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BILAN ATLANTIQUE GESTION DE PATRIMOINE 2020 Siren 524846060				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	39239		39239	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1073	190	883	
Autres immobilisations corporelles	149903	83615	66288	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10494		10494	
TOTAL (I)	200809	83805	117004	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	136536		136536	
Autres créances	16403		16403	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	272449	10437	262012	
Disponibilités	96329		96329	
Charges constatées d’avance	6875		6875	
TOTAL (II)	528593	10437	518156	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	729402	94242	635160	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1258			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2160			
Report à nouveau	195091			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	162927			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	371436			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	108245			
Emprunts et dettes financières divers (4)	19397			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	139833			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	-3751			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	263723			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	635160			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	162234			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	778405		778405	
Chiffres d’affaires nets	778405		778405	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2315	
Autres produits			380	
Total des produits d’exploitation (I)			782100	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			64251	
Impôts, taxes et versements assimilés			48096	
Salaires et traitements			247923	
Charges sociales			191118	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11241	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45	
Total des charges d’exploitation (II) 			562673	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			219427	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			58	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4503	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4561	
Dotations financières sur amortissements et provisions			4843	
Intérêts et charges assimilées			1399	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6242	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1682	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			217745	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	54818			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	786660			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	623733			
BENEFICE OU PERTE	162927			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2315			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	92953			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10800		28439
Total Immobilisations corporelles		140898		10751
Total Immobilisations financières		10594		
Total Général		162292		39190
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39239
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			673	150976
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10594
Total Général			673	200809
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72564	11241		83805
AMORTISSEMENTS Total Général	72564	11241		83805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	5594	4843		10437
Total Provisions pour dépréciation	5594	4843		10437
TOTAL GENERAL	5594	4843		10437
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		4843		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10494		10494	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	136536	136536		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	16403	16403		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6875	6875		
TOTAL ETAT DES CREANCES	170308	159814	10494	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	108245	6756	27022	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	36646	36646		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61975	61975		
Impôts sur les bénéfices	30810	30810		
T.V.A.	5027	5027		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5375	5375		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19397	19397		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	-3751	-3751		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	263723	162234	27022	74467
Emprunts souscrits en cours d’exercice	115000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	175460			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	370			
Location, charges locatives et de copropriété	27166			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4518			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	32198			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	64251			
Taxe professionnelle	2299			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	45797			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	48096			
Montant de la TVA. collectée	4830			
Total TVA. déductible sur biens et services	10041			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	2