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BILAN AQUAFUITE VALENGREEN 2019 Siren 524888989				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3580	5693	-2113	2054
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	750	750		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	102279	76091	26188	28808
Autres immobilisations corporelles	125136	68977	56160	45039
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200		1200	1200
TOTAL (I)	232946	151511	81435	77101
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31327		31327	19753
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	43369	243	43127	28921
Autres créances	10992		10992	10236
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	90334		90334	100152
Disponibilités	82785		82785	90179
Charges constatées d’avance	2224		2224	2270
TOTAL (II)	261031	243	260789	251511
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	493977	151754	342223	328612
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	154916		136111	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16161		39336	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	204077		208446	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	75889		56414	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17400			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13073		21115	
Dettes fiscales et sociales	31784		42307	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			330	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	138146		120166	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	342223		328612	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	86809		82300	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			11	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	317601		317601	363819
Chiffres d’affaires nets	317601		317601	363819
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			320	1200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	7
Total des produits d’exploitation (I)			317922	365026
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19717	37895
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11574	-7443
Autres achats et charges externes			74920	76735
Impôts, taxes et versements assimilés			3110	3669
Salaires et traitements			130873	125085
Charges sociales			45152	53630
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39707	30318
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			243	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23	996
Total des charges d’exploitation (II) 			302170	320885
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15752	44141
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			325	536
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			325	536
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1138	1187
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1138	1187
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-813	-652
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14939	43490
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5834		2500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5834		2500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1943			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1943			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3891		2500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2669		6654	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	324082		368062	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	307921		328726	
BENEFICE OU PERTE	16161		39336	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4330		
Total Immobilisations corporelles		189350		45984
Total Immobilisations financières		1200		600
Total Général		194880		46584
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4330
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7919	227416
Prêts et immobilisations financières			600	
Total Immobilisations financières			600	1200
Total Général			8519	232946
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2276	4167		6443
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	115503	35540	5975	145068
AMORTISSEMENTS Total Général	117779	39707	5975	151511
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200	1200		
Clients douteux ou litigieux	728	728		
Autres créances clients	42641	42641		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8212	8212		
T. V. A.	2655	2655		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	125	125		
Charges constatées d’avance	2224	2224		
TOTAL ETAT DES CREANCES	57786	57786		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	75889	24552	51337	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13073	13073		
Personnel et comptes rattachés	10140	10140		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8536	8536		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9784	9784		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3324	3324		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17400	17400		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	138146	86809	51337	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	42000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22467			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel