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BILAN AQUAFUITE VALENGREEN 2018 Siren 524888989				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3580	1526	2054	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	750	750		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	92865	64057	28808	39897
Autres immobilisations corporelles	96485	51446	45039	36995
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence		1		
Autres participations		1		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200		1200	600
TOTAL (I)	194880	117779	77101	77491
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19753		19753	12310
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28921		28921	47775
Autres créances	10236		10236	9031
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100152		100152	15005
Disponibilités	90179		90179	136363
Charges constatées d’avance	2270		2270	2061
TOTAL (II)	251511		251511	222545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	446391	117779	328612	300037
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	136111		116856	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39336		36255	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	208446		186111	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	56414		54859	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21115		13774	
Dettes fiscales et sociales	42307		42825	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	330		2469	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	120166		113926	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	328612		300037	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	82300		76388	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11		11	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	363819		363819	332341
Chiffres d’affaires nets	363819		363819	332341
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1200	1471
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			7	10
Total des produits d’exploitation (I)			365026	333822
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			37895	27141
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7443	-7420
Autres achats et charges externes			76735	74221
Impôts, taxes et versements assimilés			3669	3525
Salaires et traitements			125085	119011
Charges sociales			53630	49445
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30318	25221
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			996	32
Total des charges d’exploitation (II) 			320885	291175
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44141	42647
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			536	148
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			536	148
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1187	989
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1187	989
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-652	-841
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43490	41806
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2500			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6654		5551	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	368062		333970	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	328726		297715	
BENEFICE OU PERTE	39336		36255	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		750		3580
Total Immobilisations corporelles		171955		25748
Total Immobilisations financières		600		1200
Total Général		173305		30528
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4330
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8353	189350
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			600	1200
Total Général			8953	194880
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	750	1526		2276
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	95064	28792	8353	115503
AMORTISSEMENTS Total Général	95814	30318	8353	117779
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200	1200		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28921	28921		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2623	2623		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4051	4051		
T. V. A.	151	151		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3189	3189		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	221	221		
Charges constatées d’avance	2270	2270		
TOTAL ETAT DES CREANCES	42626	42626		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11	11		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	56403	18537	37866	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21115	21115		
Personnel et comptes rattachés	13553	13553		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11761	11761		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12621	12621		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4372	4372		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	330	330		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	120166	82300	37866	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	21300			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19794			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4