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BILAN AQUAFUITE VALENGREEN 2017 Siren 524888989				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	750	750		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	91968	52071	39897	43349
Autres immobilisations corporelles	79987	42993	36995	24885
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	600
TOTAL (I)	173305	95814	77491	68833
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12310		12310	4890
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	47775		47775	48569
Autres créances	9031		9031	10270
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15005		15005	
Disponibilités	136363		136363	112192
Charges constatées d’avance	2061		2061	1486
TOTAL (II)	222545		222545	177408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	395851	95814	300037	246241
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	116856		110053	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36255		16802	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	186111		159856	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	54859		34882	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1525	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13774		9661	
Dettes fiscales et sociales	42825		40119	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2469		199	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	113926		86385	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	300037		246241	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	76388		86385	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11		11	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	332341		332341	290475
Chiffres d’affaires nets	332341		332341	290475
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1471	1019
Autres produits			10	563
Total des produits d’exploitation (I)			333822	292057
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27141	20035
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7420	-610
Autres achats et charges externes			75654	76440
Impôts, taxes et versements assimilés			3525	1625
Salaires et traitements			119011	112522
Charges sociales			48011	40076
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25221	21389
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32	3
Total des charges d’exploitation (II) 			291175	271480
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42647	20576
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			148	391
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			148	391
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			989	627
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			989	627
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-841	-236
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41806	20341
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3672	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3762	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-1262	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5551		2276	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	333970		294948	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	297715		278145	
BENEFICE OU PERTE	36255		16802	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		750		
Total Immobilisations corporelles		138076		33879
Total Immobilisations financières		600		600
Total Général		139426		34479
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				171955
Prêts et immobilisations financières			600	
Total Immobilisations financières			600	600
Total Général			600	173305
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	750			750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69843	25221		95064
AMORTISSEMENTS Total Général	70593	25221		95814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600	600		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	47775			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4022			
T. V. A.	108			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3817			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1084			
Charges constatées d’avance	2061			
TOTAL ETAT DES CREANCES	59468	59468		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11	11		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	54848	17309	37539	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13774	13774		
Personnel et comptes rattachés	11278	11278		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16561	16561		
Impôts sur les bénéfices	5551	5551		
T.V.A.	6705	6705		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2730	2730		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2469	2469		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	113926	76388	37539	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	34800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14852			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel