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BILAN AQUAFUITE VALENGREEN 2016 Siren 524888989				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	750	-750		112
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	80640	-37292	43348	30195
Autres immobilisations corporelles	57435	-32550	24884	33621
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	1200
TOTAL (I)	139426	-70593	68833	65129
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4889		4889	4279
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10		10	
Clients et comptes rattachés	48569		48569	14854
Autres créances	10260		10260	6906
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				81908
Disponibilités	112191		112191	42888
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	177407		177407	151970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	316833	-70593	246240	217100
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	110053		98155	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16802		13998	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	159855		143053	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34881		27250	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1524		1509	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	199			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9661		5913	
Dettes fiscales et sociales	40118		38831	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			542	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	86385		74046	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	246240		217100	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	290475		290475	262719
Chiffres d’affaires nets	290475		290475	262719
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1018	
Autres produits			562	2
Total des produits d’exploitation (I)			292056	262721
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20035	30506
Variation de stock (marchandises)			-610	-4279
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			76439	56873
Impôts, taxes et versements assimilés			1624	3206
Salaires et traitements			112522	103569
Charges sociales			40075	37978
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21389	19179
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	782
Total des charges d’exploitation (II) 			271480	247815
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20576	14906
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			391	648
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			391	648
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-627	-880
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-627	-880
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-235	-231
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20340	14674
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500		1169	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2500		1169	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	-3672			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-3762			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1262		1169	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2276		1846	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	294947		264540	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	-278145		-250542	
BENEFICE OU PERTE	16802		13998	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		750		
Total Immobilisations corporelles		114912		600
Total Immobilisations financières		1200		
Total Général		116862		600
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				138077
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				600
Total Général				139427
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	637	112		750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51094	21276	2527	69843
AMORTISSEMENTS Total Général	51731	21389	2527	70593
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	48569			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5243			
T. V. A.	1979			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3038			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10			
Charges constatées d’avance	1486			
TOTAL ETAT DES CREANCES	60925	60325	600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9661	9661		
Personnel et comptes rattachés	14045	14045		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16848	16848		
Impôts sur les bénéfices	1002	1002		
T.V.A.	7104	7104		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1120	1120		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1525	1525		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	86187	63795	22392	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel