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BILAN ANC CHAUFFAGE 2017 Siren 524810603				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	938	938		
Immobilisations corporelles	28126	20502	7623	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	29063	21440	7623	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	14222		14222	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2234		2234	
Créances – Clients et comptes rattachés	61878	17019	44859	
Créances – Autres	12122		12122	
Valeurs mobilières de placement	66347		66347	
Disponibilités	12062		12062	
Caisse				
Charges constatées d’avance	3063		3063	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	171927	17019	154908	
Total général Actif	200991			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			700	
Réserves réglementées				
Autres réserves			123120	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-777	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			130043	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			17486	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8193		
Autres dettes			15002	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			32488	
Total général Passif			162531	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	185650			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	819			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	186468			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	86627			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	156			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-9379			
(dont crédit bail mobilier)*	5034			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	26361			
(dont taxe professionnelle)	795			
Impôts, taxes et versements assimilés	820			
Rémunérations du personnel 	65222			
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	4002			
Dotations aux provisions	17019			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	818			
Total des charges d’exploitation	191646			
Résultat d’exploitation	-5178			
Produits financiers	1623			
Produits exceptionnels	2933			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	155			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-777			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	18466			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	21024			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			29553	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			490	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			17019	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			17019	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			817	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			817	
DIVERS Montant de la TVA collectée			18466	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			21024	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel