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BILAN ADELF'SERVICES 2019 Siren 524827797				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	33650	19751	13899	20735
Immobilisations financières	714		714	714
Total Actif Immobilisé	34364	19751	14613	21449
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3120		3120	3120
Créances – Clients et comptes rattachés	20385		20385	23529
Créances – Autres	940		940	7930
Valeurs mobilières de placement	1600		1600	1600
Disponibilités	18741		18741	8584
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	44787		44787	44763
Total général Actif	79150			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			4500	4500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			450	450
Réserves réglementées				
Autres réserves			4516	6384
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-12550	-1868
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-3084	9466
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			6799	11754
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			7398	
Fournisseurs et comptes rattachés			6398	5346
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2300		
Autres dettes			41888	39646
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			62484	56746
Total général Passif			59400	66212
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			1692	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	614			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	225907		238227	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			1155	
Autres produits	1946		2474	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	227853		241856	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	36137		40006	
(dont taxe professionnelle)	1331			
Impôts, taxes et versements assimilés	739		3746	
Rémunérations du personnel 	159454		156300	
Charges sociales	34882		34419	
Dotations aux amortissements	6836		6836	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6		10	
Total des charges d’exploitation	238053		241317	
Résultat d’exploitation	-10200		539	
Produits financiers	24		24	
Produits exceptionnels	998		1501	
Charges financières	76		124	
Charges exceptionnelles	3296		3808	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-12550		-1868	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel