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BILAN XBIKES 2021 Siren 524748134				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15000	15000		
Fonds commercial	170000		170000	170000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5474	5263	212	962
Autres immobilisations corporelles	171678	110747	60932	60878
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	79		79	4079
TOTAL (I)	362232	131009	231222	235920
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	371639		371639	272964
Avances et acomptes versés sur commandes				2219
Clients et comptes rattachés	37378		37378	25289
Autres créances	21377		21377	19278
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	295875		295875	343493
Charges constatées d’avance	3195		3195	6363
TOTAL (II)	729463		729463	669606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1091695	131009	960685	905526
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8900		8900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	290131		225074	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85821		65058	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	385852		300031	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	273003		306546	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13375		5160	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	157010		192702	
Dettes fiscales et sociales	101446		71087	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30000		30000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	574834		605494	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	960685		905526	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	445604		470295	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1621525	4630	1626155	1434316
Production vendue biens				
Production vendue services	75180		75180	49412
Chiffres d’affaires nets	1696704	4630	1701334	1483727
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2411
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42969	31093
Autres produits			281	79
Total des produits d’exploitation (I)			1744584	1517311
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1239452	974743
Variation de stock (marchandises)			-64728	57028
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			143788	140308
Impôts, taxes et versements assimilés			10720	11965
Salaires et traitements			201550	141942
Charges sociales			73635	52970
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13869	17241
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				33947
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			572	761
Total des charges d’exploitation (II) 			1618857	1430903
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			125727	86408
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4460	1299
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4460	1299
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4266	1333
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4266	1333
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			195	-34
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			125922	86374
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	870			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4870			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11909			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4000		389	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15909		389	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11039		-389	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29062		20927	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1753914		1518609	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1668094		1453552	
BENEFICE OU PERTE	85821		65058	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		185000		
Total Immobilisations corporelles		163982		13171
Total Immobilisations financières		4079		
Total Général		353061		13171
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				185000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				177153
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4000	79
Total Général			4000	362232
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15000			15000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	102141	13869		116009
AMORTISSEMENTS Total Général	117141	13869		131009
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	33947		33947	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33947		33947	
TOTAL GENERAL	33947		33947	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			33947	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	79		79	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	37378	37378		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20711	20711		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	666	666		
Charges constatées d’avance	3195	3195		
TOTAL ETAT DES CREANCES	62029	61950	79	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	273003	157149	115854	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	157010	157010		
Personnel et comptes rattachés	28341	28341		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58118	58118		
Impôts sur les bénéfices	8134	8134		
T.V.A.	3441	3441		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3411	3411		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13375		13375	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30000	30000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	574834	445604	129229	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	33543			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13375			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel