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BILAN V.P. INVEST 2016 Siren 524760436				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	247	247		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	25613	18379	7235	11620
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2091513	500000	1591513	2095170
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2800		2800	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3500		3500	3500
TOTAL (I)	2123673	518625	1605047	2110290
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	189446		189446	273641
Autres créances	84044		84044	66853
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	35590		35590	17879
TOTAL (II)	309079		309079	358373
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2432752	518625	1914127	2468662
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1912500		1912500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	126777		126777	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-234011		-489532	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-596944		255521	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1208322		1805266	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11257		22693	
Emprunts et dettes financières divers (4)	554381		463602	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89831		114879	
Dettes fiscales et sociales	50336		62222	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	705805		663396	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1914127		2468662	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	697094		654685	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2322		8080	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	94457		94457	45254
Chiffres d’affaires nets	94457		94457	45254
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8948	
Autres produits			1	333
Total des produits d’exploitation (I)			103407	45587
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			110412	133521
Impôts, taxes et versements assimilés			3016	5589
Salaires et traitements			206625	234815
Charges sociales			-11388	-16347
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4385	5733
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	6
Total des charges d’exploitation (II) 			313062	363317
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-209655	-317730
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			144034	586277
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			10227	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	14
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	14
Dotations financières sur amortissements et provisions			500000	
Intérêts et charges assimilées			10426	14314
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			510426	14314
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-510423	-14299
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-586270	254248
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	137			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	137			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5639		387	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3657		1268	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9296		1655	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9159		-1655	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1515		-2928	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	247582		631879	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	844526		376358	
BENEFICE OU PERTE	-596944		255521	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8948			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		247		
Total Immobilisations corporelles		25613		
Total Immobilisations financières		2098670		4000
Total Général		2124530		4000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				247
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				25613
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4857	2097813
Total Général			4857	2123673
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	247			247
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13994	4385		18379
AMORTISSEMENTS Total Général	14241	4385		18625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				500000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		500000		500000
TOTAL GENERAL		500000		500000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		500000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3500	3500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	189446			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34207			
T. V. A.	8841			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	39743			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1253			
Charges constatées d’avance	35590			
TOTAL ETAT DES CREANCES	312579	312579		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2545	2545		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8711		8711	
Emprunts et dettes financières divers	213420	213420		
Fournisseurs et comptes rattachés	89831	89831		
Personnel et comptes rattachés	4565	4565		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11909	11909		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29000	29000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4862	4862		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	340961	340961		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	705805	697094	8711	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	13011		25322	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	62391		69068	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	35011		39131	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	110412		133521	
Taxe professionnelle	595		753	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2421		4836	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3016		5589	
Montant de la TVA. collectée	27033		33364	
Total TVA. déductible sur biens et services	22012		17732	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		2