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BILAN SERVI-NET 2019 Siren 524711223				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	75580		75580	
Immobilisations incorporelles – Autres	1448	1448		
Immobilisations corporelles	51996	31424	20572	
Immobilisations financières	102		102	
Total Actif Immobilisé	129126	32873	96254	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2177		2177	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	41827	715	41112	
Créances – Autres	1825		1825	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11601		11601	
Caisse				
Charges constatées d’avance	5034		5034	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	62463	715	61749	
Total général Actif	191590			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			540	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			65630	
Résultat de l’exercice			1153	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			77324	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			10425	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1547	
Fournisseurs et comptes rattachés			10137	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6770		
Autres dettes			58570	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			80679	1
Total général Passif			158002	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			4788	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1052	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	1495			
Production vendue de services - France	243861			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	245364			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3083			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-394			
(dont crédit bail mobilier)*	1			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	55721			
(dont taxe professionnelle)	538			
Impôts, taxes et versements assimilés	1775			
Rémunérations du personnel 	142152			
Charges sociales	27843			
Dotations aux amortissements	7074			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	472			
Total des charges d’exploitation	237727			
Résultat d’exploitation	7637			
Produits financiers	81			
Produits exceptionnels	2013			
Charges financières	407			
Charges exceptionnelles	8171			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1153			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	47669			
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9459			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			1052	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			136075	
Total Immobilisations (Augmentations)			1052	
Total Immobilisations (Diminutions)			8000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			47669	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9459	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel