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BILAN SERVI-NET 2017 Siren 524711223				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	75580		75580	
Immobilisations incorporelles – Autres	1448	1448		
Immobilisations corporelles	43912	26861	17051	
Immobilisations financières	43		43	
Total Actif Immobilisé	120983	28309	92674	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2052		2052	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	51268	820	50448	
Créances – Autres	11602		11602	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4809		4809	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	69730	820	68911	
Total général Actif	190714			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			540	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			59376	
Résultat de l’exercice			3869	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			73786	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			12172	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6878	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5994		
Autres dettes			68749	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			87799	
Total général Passif			161585	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4220	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	1651			
Production vendue de services - France	204360			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	124			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	206135			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3596			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	146			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	42505			
(dont taxe professionnelle)	657			
Impôts, taxes et versements assimilés	2344			
Rémunérations du personnel 	114289			
Charges sociales	31980			
Dotations aux amortissements	6438			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	443			
Total des charges d’exploitation	201741			
Résultat d’exploitation	4395			
Produits financiers	64			
Produits exceptionnels	323			
Charges financières	604			
Charges exceptionnelles	96			
Impôts sur les bénéfices	213			
Bénéfice ou perte	3869			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	40020			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7674			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4220	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			116763	
Total Immobilisations (Augmentations)			4220	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			76	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			76	
DIVERS Montant de la TVA collectée			40020	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7674	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel