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BILAN SERVI-NET 2016 Siren 524711223				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	75580		75580	
Immobilisations incorporelles – Autres	1448	1448		
Immobilisations corporelles	39692	20423	19269	
Immobilisations financières	43		43	
Total Actif Immobilisé	116763	21871	94892	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2197		2197	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	48030	896	47134	
Créances – Autres	8202		8202	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4439		4439	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1937		1937	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	64805	896	63909	
Total général Actif	181568			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			540	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			48796	
Résultat de l’exercice			10580	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			69916	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			12287	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4428	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		11102		
Autres dettes			72171	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			88885	
Total général Passif			158802	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			238	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	201200			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3413			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	204613			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2376			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-122			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	39116			
(dont taxe professionnelle)	657			
Impôts, taxes et versements assimilés	2258			
Rémunérations du personnel 	109367			
Charges sociales	30559			
Dotations aux amortissements	6213			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	524			
Total des charges d’exploitation	190292			
Résultat d’exploitation	14322			
Produits financiers	55			
Produits exceptionnels	238			
Charges financières	918			
Charges exceptionnelles	1495			
Impôts sur les bénéfices	1623			
Bénéfice ou perte	10580			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	39669			
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4475			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			118063	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			1300	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			39669	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4475	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel