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BILAN SARL RC LE SHERPA 2020 Siren 524772977				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4935	4386	549	1527
Fonds commercial	684400		684400	684400
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	190835	166711	24124	25708
Autres immobilisations corporelles	560442	468929	91513	140193
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1150		1150	
TOTAL (I)	1441863	640026	801836	851928
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17500		17500	15139
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	97926		97926	54440
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				48000
Disponibilités	282177		282177	231897
Charges constatées d’avance	12045		12045	32039
TOTAL (II)	409648		409648	381515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1851511	640026	1211485	1233443
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		16390	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	572381		451561	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35919		144429	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	828300		812381	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20200		20200	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20200		20200	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100162		161574	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18423		12684	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	136505		142992	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30771		46390	
Dettes fiscales et sociales	75933		37222	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1191			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	362985		400862	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1211485		1233443	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1603513		1603513	2139463
Production vendue biens				
Production vendue services	928		928	6950
Chiffres d’affaires nets	1604441		1604441	2146413
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3084	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30911	46630
Autres produits			2073	9718
Total des produits d’exploitation (I)			1640509	2202762
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			201769	241003
Variation de stock (marchandises)			-2361	2206
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			679166	793054
Impôts, taxes et versements assimilés			58223	68524
Salaires et traitements			487195	621134
Charges sociales			93129	196588
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69131	64944
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				20200
Autres charges			5291	502
Total des charges d’exploitation (II) 			1591544	2008155
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48964	194607
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2670	6818
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			12488	
Total des charges financières (VI)			15158	6818
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15158	-6818
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33807	187789
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4665			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12165			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	80		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80		35	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12085		-35	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9972		43325	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1652674		2202762	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1616754		2058332	
BENEFICE OU PERTE	35919		144429	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		689335		
Total Immobilisations corporelles		735365		17890
Total Immobilisations financières		100		1150
Total Général		1424800		19040
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				689335
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1977	751278
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1250
Total Général			1977	1441863
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3408	978		4386
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	569464	68153	1977	635640
AMORTISSEMENTS Total Général	572872	69131	1977	640026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20200
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20200			20200
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	20200			20200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1150		1150	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1731	1731		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	28073	28073		
Impôts sur les bénéfices	14119	14119		
T. V. A.	25827	25827		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	20740	20740		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7437	7437		
Charges constatées d’avance	12045	12045		
TOTAL ETAT DES CREANCES	111121	109971	1150	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100162	53615	46547	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30771	30771		
Personnel et comptes rattachés	10236	10236		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46272	46272		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19425	19425		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18423	18423		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1191	1191		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	226480	179933	46547	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61159			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel