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BILAN SARL RC LE SHERPA 2017 Siren 524772977				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2000	2000		
Fonds commercial	684400		684400	684400
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	168174	141525	26649	9474
Autres immobilisations corporelles	483912	308197	175716	211698
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1338587	451722	886865	905672
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	20748		20748	17560
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18588		18588	2361
Autres créances	105919		105919	76514
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150000		150000	240000
Disponibilités	98426		98426	23754
Charges constatées d’avance	13220		13220	13178
TOTAL (II)	406901		406901	373368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1745487	451722	1293765	1279040
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6514		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	303921		276159	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62016		50277	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	572451		530435	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	391372		501003	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9326		25217	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	114651		91359	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	159525		71533	
Dettes fiscales et sociales	46007		59492	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	432			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	721314		748605	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1293765		1279040	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2085882		2085882	1875599
Production vendue biens				
Production vendue services	12199		12199	9924
Chiffres d’affaires nets	2098081		2098081	1885523
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36646	37841
Autres produits			9	1738
Total des produits d’exploitation (I)			2134736	1925103
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			251644	225878
Variation de stock (marchandises)			-3188	5986
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			906554	732193
Impôts, taxes et versements assimilés			62284	58451
Salaires et traitements			596188	572572
Charges sociales			209580	198357
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51976	54458
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1980	8932
Total des charges d’exploitation (II) 			2077018	1856828
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57718	68275
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				89
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3603	3673
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3603	3673
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14871	18436
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14871	18436
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11268	-14763
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46450	53513
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1476			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1476			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	410		16800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	410		16800	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1066		-16800	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-14500		-13564	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2139815		1928776	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2077799		1878499	
BENEFICE OU PERTE	62016		50277	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		686400		
Total Immobilisations corporelles		620395		33168
Total Immobilisations financières		100		
Total Général		1306895		33168
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				686400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1476	652087
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				100
Total Général			1476	1338587
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2000			2000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	399222	51976	1476	449722
AMORTISSEMENTS Total Général	401222	51976	1476	451722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18588			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9732			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	26359			
Impôts sur les bénéfices	17371			
T. V. A.	8			
Autres impôts, taxes versements assimilés	9909			
Divers	19536			
Groupe et associés	9326			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9488			
Charges constatées d’avance	13220			
TOTAL ETAT DES CREANCES	606663	328716	277947	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	391372	113425	277947	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	159525	159525		
Personnel et comptes rattachés	9732	9732		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26359	26359		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8	8		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9909	9909		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9326	9326		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	432	432		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	606663	328716	277947	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	109515			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel