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BILAN SARL LE SAINT JAMES 2020 Siren 524753373				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	121950		121950	121950
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	73174	46512	26662	34096
Immobilisations financières	15		15	15
Total Actif Immobilisé	195139	46512	148627	156061
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2584		2584	3226
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	811		811	
Créances – Autres	1555		1555	4236
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35543		35543	3810
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	40492		40492	11272
Total général Actif	235631	142369		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			83231	82346
Résultat de l’exercice			4645	886
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			93377	88731
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			29135	23465
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10056	4156
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		51692		
Autres dettes			56552	50981
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			95742	78602
Total général Passif			189119	167333
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			17794	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France	120998		142369	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	9381		1000	
Autres produits	815		396	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	131193		143764	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	36560		36101	
Variation de stock (marchandises)	643		353	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	33817		34926	
(dont taxe professionnelle)	898			
Impôts, taxes et versements assimilés	3645		4102	
Rémunérations du personnel 	36767		46733	
Charges sociales	4989		11272	
Dotations aux amortissements	7434		8016	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2114		2906	
Total des charges d’exploitation	125969		144410	
Résultat d’exploitation	5224		-646	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	579		483	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices			-2015	
Bénéfice ou perte	4645		886	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17507			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11971			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			195139	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			17507	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11971	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel