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BILAN SARL LE SAINT JAMES 2017 Siren 524753373				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	121950		121950	121950
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	73382	25789	47593	15075
Immobilisations financières	15		15	15
Total Actif Immobilisé	195347	25789	169558	137040
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3766		3766	4749
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	11484		11484	5620
Valeurs mobilières de placement	5000		5000	5000
Disponibilités	16606		16606	23738
Caisse				
Charges constatées d’avance	31		31	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	36887		36887	39107
Total général Actif	232234	165962		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			78812	58466
Résultat de l’exercice			7074	20345
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			91386	84312
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			55027	21203
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5936	7797
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		50766		
Autres dettes			54097	62835
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			115060	91836
Total général Passif			206445	176147
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			34388	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			38868	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	153167		165962	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	585		205	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2000		1000	
Autres produits	475		337	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	156227		167504	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	41512		48894	
Variation de stock (marchandises)	983		-2444	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	31889		33140	
(dont taxe professionnelle)	910			
Impôts, taxes et versements assimilés	3240		2565	
Rémunérations du personnel 	49028		40387	
Charges sociales	13031		14265	
Dotations aux amortissements	5723		3799	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2905		2596	
Total des charges d’exploitation	148311		143202	
Résultat d’exploitation	7916		24302	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	2286		2820	
Charges exceptionnelles	627			
Impôts sur les bénéfices	-2071		1137	
Bénéfice ou perte	7074		20345	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	21687			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12430			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4048	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			34820	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			159820	
Total Immobilisations (Augmentations)			38868	
Total Immobilisations (Diminutions)			3340	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			627	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-627	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			21687	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12430	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel