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BILAN SARL LE SAINT JAMES 2016 Siren 524753373				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	121950		121950	121950
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	37855	22780	15075	16204
Immobilisations financières	15		15	15
Total Actif Immobilisé	159820	22780	137040	138169
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	4749		4749	2305
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	5620		5620	4850
Valeurs mobilières de placement	5000		5000	
Disponibilités	23738		23738	25794
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	39107		39107	32950
Total général Actif	198927	143958		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			58466	41940
Résultat de l’exercice			20345	16526
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			84312	63966
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			21203	34697
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7797	5678
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		54513		
Autres dettes			62835	66778
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			91836	107153
Total général Passif			176147	171119
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			7184	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2670	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	165962		143958	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	205			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1000		2000	
Autres produits	337		20	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	167504		145978	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	48894		37866	
Variation de stock (marchandises)	-2444		412	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	33140		32389	
(dont taxe professionnelle)	901			
Impôts, taxes et versements assimilés	2565		3162	
Rémunérations du personnel 	40387		38615	
Charges sociales	14265		6086	
Dotations aux amortissements	3799		4676	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2596		2321	
Total des charges d’exploitation	143202		125526	
Résultat d’exploitation	24302		20451	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	2820		3323	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	1137		602	
Bénéfice ou perte	20345		16526	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2670	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			157180	
Total Immobilisations (Augmentations)			2670	
Total Immobilisations (Diminutions)			30	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel