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BILAN S3M SOCIETE DE MAINTENANCE MENUISERIE METALLERIE 2016 Siren 524760469				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	840	840		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	5000		5000	5000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28634	21584	7050	28058
Autres immobilisations corporelles	13944	12882	1061	9565
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6300		6300	6300
TOTAL (I)	54718	35307	19411	48923
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	44195		44195	40394
En cours de production de biens	40268		40268	21620
En cours de production de services	510		510	1475
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	332646		332646	237147
Autres créances	14170		14170	22627
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15000		15000	15000
Charges constatées d’avance	1696		1696	5068
TOTAL (II)	448485		448485	343332
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	503203	35307	467896	392254
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	34000		34000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3400		3400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			22758	
Report à nouveau	-15847			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4176		-38605	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	25728		21553	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6000		6000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6000		6000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	118086		119639	
Emprunts et dettes financières divers (4)			192	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95942		43033	
Dettes fiscales et sociales	107632		123945	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	114507		77893	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	436168		364702	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	467896		392254	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	418535		345388	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	74811		74673	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	696331		696331	566381
Chiffres d’affaires nets	696331		696331	566381
				
Production stockée			17683	-5123
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1066	1779
Autres produits			1313	
Total des produits d’exploitation (I)			716393	563037
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			254176	151350
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3801	18499
Autres achats et charges externes			236632	220933
Impôts, taxes et versements assimilés			10023	4325
Salaires et traitements			129239	119265
Charges sociales			62018	56526
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7565	17726
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				27
Total des charges d’exploitation (II) 			695853	588652
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20540	-25615
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14313	15457
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14313	15457
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14313	-15457
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6227	-41072
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1282	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25000		5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25000		6282	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2736		145	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24316		3493	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			177	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27052		3815	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2052		2467	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	741393		569319	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	737217		607924	
BENEFICE OU PERTE	4176		-38605	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8929		8929	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1066		1779	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	4311		5694	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		840		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5000		
Total Immobilisations corporelles		95955		2370
Total Immobilisations financières		6300		
Total Général		108095		2370
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				840
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			55747	42578
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6300
Total Général			55747	54718
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	840			840
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58333	7565	31431	34467
AMORTISSEMENTS Total Général	59173	7565	31431	35307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6000
Total Provisions pour risques et charges	6000			6000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6000			6000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6300	6300		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	332646			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7162			
T. V. A.	2508			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4500			
Charges constatées d’avance	1696			
TOTAL ETAT DES CREANCES	354812	354812		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	74811	74811		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	43275	25642	17633	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	95942	95942		
Personnel et comptes rattachés	4344	4344		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34668	34668		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	65595	65595		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3025	3025		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	114507	114507		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	436168	418535	17633	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31688			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	69040		46939	
Location, charges locatives et de copropriété	47571		34338	
Personnel extérieur à l’entreprise	11556		30407	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8537		8419	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	99928		100830	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	236632		220933	
Taxe professionnelle	2211		2201	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7812		2124	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10023		4325	
Montant de la TVA. collectée	115416		93228	
Total TVA. déductible sur biens et services	89271		68362	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		4