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BILAN S3M SOCIETE DE MAINTENANCE MENUISERIE METALLERIE 2015 Siren 524760469				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	840	840		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	5000		5000	5000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65593	37535	28058	36753
Autres immobilisations corporelles	30363	20798	9565	20090
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6300		6300	3757
TOTAL (I)	108095	59173	48923	65601
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	40394		40394	58893
En cours de production de biens	21620		21620	26418
En cours de production de services	1475		1475	1800
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	237147		237147	226555
Autres créances	22627		22627	12505
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15000		15000	
Charges constatées d’avance	5068		5068	9827
TOTAL (II)	343332		343332	335998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	451427	59173	392254	401599
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	34000		34000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3400		3400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22758		8556	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-38605		14201	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21553		60158	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6000		6000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6000		6000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	119639		138710	
Emprunts et dettes financières divers (4)	192		220	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43033		99056	
Dettes fiscales et sociales	123945		97456	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	77893			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	364702		335442	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	392254		401599	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	345388		293385	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	74673		61178	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				272
Production vendue biens				
Production vendue services	566381		566381	728015
Chiffres d’affaires nets	566381		566381	728287
				
Production stockée			-5123	-20998
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1779	2281
Autres produits				56
Total des produits d’exploitation (I)			563037	709626
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			151350	207986
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			18499	-36199
Autres achats et charges externes			220933	292507
Impôts, taxes et versements assimilés			4325	4138
Salaires et traitements			119265	132427
Charges sociales			56526	54861
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17726	17892
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27	1120
Total des charges d’exploitation (II) 			588652	674732
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-25615	34894
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				141
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				141
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15457	15940
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15457	15940
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15457	-15799
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-41072	19095
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1282		3237	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000		2083	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6282		5321	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	145		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3493		3401	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	177		6000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3815		9418	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2467		-4097	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			796	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	569319		715088	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	607924		700886	
BENEFICE OU PERTE	-38605		14201	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8929		8681	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1779		2281	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	5694		3783	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		840		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5000		
Total Immobilisations corporelles		103375		2175
Total Immobilisations financières		3757		5800
Total Général		112972		7975
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				840
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9594	95955
Prêts et immobilisations financières			3257	
Total Immobilisations financières			3257	6300
Total Général			12851	108095
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	840			840
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46531	17903	6101	58333
AMORTISSEMENTS Total Général	47371	17903	6101	59173
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6000
Total Provisions pour risques et charges	6000			6000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6000			6000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6300	6300		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	237147			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6379			
T. V. A.	11748			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4500			
Charges constatées d’avance	5068			
TOTAL ETAT DES CREANCES	271143	271143		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	74673	74673		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	44966	25653	19313	
Emprunts et dettes financières divers	192	192		
Fournisseurs et comptes rattachés	43033	43033		
Personnel et comptes rattachés	4471	4471		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20221	20221		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	98265	98265		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	988	988		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	77893	77893		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	364702	345388	19313	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32545			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	46939		96978	
Location, charges locatives et de copropriété	34338		38606	
Personnel extérieur à l’entreprise	30407		44374	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8419		9492	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	100830		103057	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	220933		292507	
Taxe professionnelle	2201		1215	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2124		2923	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4325		4138	
Montant de la TVA. collectée	93228		122516	
Total TVA. déductible sur biens et services	68362		87766	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	4		4