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BILAN PHARMACIE DU CENTRE MAYOL 2017 Siren 524712700				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	4059376		4059376	4059376
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4596	3462	1133	2052
Autres immobilisations corporelles	124446	47044	77403	80281
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32913		32913	32903
TOTAL (I)	4221331	50506	4170825	4174612
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	376827		376827	441080
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19316		19316	47182
Autres créances	15369		15369	54869
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3879		3879	26129
Charges constatées d’avance	50831		50831	50325
TOTAL (II)	466222		466222	619585
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4687553	50506	4637047	4794197
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	350000		350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35000		35000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	513418		482479	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	84984		30939	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	983402		898418	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1932546		2071396	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	364746		428954	
Dettes fiscales et sociales	78145		93101	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1278208		1302328	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3653645		3895780	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4637047		4794197	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1874755		1972761	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3098194		3098194	3191899
Production vendue biens				
Production vendue services	55760		55760	38984
Chiffres d’affaires nets	3153954		3153954	3230883
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13299	21002
Autres produits			4	1
Total des produits d’exploitation (I)			3167257	3251886
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2154653	2190644
Variation de stock (marchandises)			64253	44551
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4674	4362
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			291982	275463
Impôts, taxes et versements assimilés			20813	28828
Salaires et traitements			298571	419220
Charges sociales			129668	165958
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13325	8449
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2977939	3137476
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			189319	114410
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			77209	79638
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			77209	79638
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-77209	-79638
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			112110	34772
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	449		32	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	449		32	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			418	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			418	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	449		-386	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27575		3447	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3167707		3251918	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3082723		3220979	
BENEFICE OU PERTE	84984		30939	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13299		21002	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	69152		66718	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4059376		
Total Immobilisations corporelles		119515		9527
Total Immobilisations financières		32903		10
Total Général		4211794		9537
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4059376
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				129042
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32913
Total Général				4221331
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37181	13325		50506
AMORTISSEMENTS Total Général	37181	13325		50506
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32913	32913		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19316			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	428			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	881			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9171			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4889			
Charges constatées d’avance	50831			
TOTAL ETAT DES CREANCES	118430	118430		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1932546	153656	643603	
Fournisseurs et comptes rattachés	364746	364746		
Personnel et comptes rattachés	20696	20696		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26440	26440		
Impôts sur les bénéfices	9261	9261		
T.V.A.	16483	16483		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5264	5264		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1269329	1269329		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8879	8879		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3653645	1874755	643603	1135287
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9527			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	148377			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2495		4050	
Location, charges locatives et de copropriété	161771		167098	
Personnel extérieur à l’entreprise	23558			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27493		24126	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	76665		80189	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	291982		275463	
Taxe professionnelle	10929		11758	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9884		17070	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20813		28828	
Montant de la TVA. collectée	329194		325447	
Total TVA. déductible sur biens et services	271404		269134	
Effectif moyen du personnel	9		13	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9		13