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BILAN PHARMACIE DU CENTRE MAYOL 2016 Siren 524712700				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	4059376		4059376	4059376
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4596	2543	2052	2971
Autres immobilisations corporelles	114919	34638	80281	33996
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32903		32903	32942
TOTAL (I)	4211794	37181	4174612	4129285
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	441080		441080	485631
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	47182		47182	32470
Autres créances	54869		54869	55586
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26129		26129	45068
Charges constatées d’avance	50325		50325	49455
TOTAL (II)	619585		619585	668210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4831379	37181	4794197	4797495
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	350000		350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35000		35000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	482479		407463	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30939		75015	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	898418		867479	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2071396		2154593	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	428954		421246	
Dettes fiscales et sociales	93101		131731	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1302328		1222446	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3895780		3930016	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4794197		4797495	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1972761		1907182	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3191540	359	3191899	3316364
Production vendue biens				
Production vendue services	38984		38984	39720
Chiffres d’affaires nets	3230524	359	3230883	3356084
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21002	21460
Autres produits			1	6
Total des produits d’exploitation (I)			3251886	3377550
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2190644	2208400
Variation de stock (marchandises)			44551	76787
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4362	3038
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			275463	298060
Impôts, taxes et versements assimilés			28828	27190
Salaires et traitements			419220	419782
Charges sociales			165958	164964
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8449	6998
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				15
Total des charges d’exploitation (II) 			3137476	3205235
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			114410	172315
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			79638	82833
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			79638	82833
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-79638	-82833
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34772	89482
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32		3303	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32		3303	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	418			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	418			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-386		3303	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3447		17770	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3251918		3380854	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3220979		3305838	
BENEFICE OU PERTE	30939		75015	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21002		21460	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	66718		63608	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4059376		
Total Immobilisations corporelles		65752		54233
Total Immobilisations financières		32942		160
Total Général		4158070		54393
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4059376
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			470	119515
Prêts et immobilisations financières			199	
Total Immobilisations financières			199	32903
Total Général			669	4211794
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28784	8867	470	37181
AMORTISSEMENTS Total Général	28784	8867	470	37181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32903	32903		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	47182			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32429			
T. V. A.	11246			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10854			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	339			
Charges constatées d’avance	50325			
TOTAL ETAT DES CREANCES	185279	185279		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2071396	148377	626203	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	428954	428954		
Personnel et comptes rattachés	31447	31447		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26235	26235		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26334	26334		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9085	9085		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1291282	1291282		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11046	11046		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3895780	1972761	626203	1296816
Emprunts souscrits en cours d’exercice	52962			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	136159			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4050		3480	
Location, charges locatives et de copropriété	167098		172350	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24126		33372	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	80189		88858	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	275463		298060	
Taxe professionnelle	11758		12869	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17070		14321	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28828		27190	
Montant de la TVA. collectée	325447		341499	
Total TVA. déductible sur biens et services	269134		275681	
Effectif moyen du personnel	13		14	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	13		14