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BILAN KEOLIS MEDITERRANEE 2020 Siren 524743440				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17872	13689	4183	7244
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43619	26861	16758	10661
Autres immobilisations corporelles	137783	125015	12767	6023
Immobilisations en cours	49895		49895	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36116		36166	36116
TOTAL (I)	285288	165566	119721	60045
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	77095		77095	56865
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	36449		36449	
Clients et comptes rattachés	1905104		1905104	545804
Autres créances	1056041		1056041	613646
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2949		2949	1939
Charges constatées d’avance				43754
TOTAL (II)	3077640		3077640	1262009
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3362928	165566	3197362	1322055
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	616000		420000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	741		741	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-323631		-141303	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-82591		-182328	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	210517		97109	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			385	
Provisions pour charges	385			
TOTAL (III)	385		385	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1222	
Emprunts et dettes financières divers (4)			695766	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1645			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1095858		172914	
Dettes fiscales et sociales	432018		341798	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	59874			
Autres dettes	1397061		12857	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2986459		1224560	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3197362		1322055	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			125686	
Production vendue biens				
Production vendue services			5799445	5284234
Chiffres d’affaires nets			5925132	5284234
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				115277
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			128827	344679
Autres produits			2	10558
Total des produits d’exploitation (I)			6053961	5754749
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			125692	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			565709	808684
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-145922	-499
Autres achats et charges externes			2928933	2319091
Impôts, taxes et versements assimilés			130967	130781
Salaires et traitements			1932675	1844422
Charges sociales			533847	614330
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13566	15655
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				2300
Autres charges			49397	183578
Total des charges d’exploitation (II) 			6134867	5918346
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-80906	-163596
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				7451
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				7451
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-7451
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-80906	-171048
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1685		11279	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1685		11279	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1685		-11279	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6053961		5754749	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6136553		5937077	
BENEFICE OU PERTE	-82591		-182328	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17872		
Total Immobilisations corporelles		158056		73242
Total Immobilisations financières		36116		
Total Général		212044		73242
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17872
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				231298
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36116
Total Général				285286
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10628	3060		13689
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	141371	10505		151876
AMORTISSEMENTS Total Général	152000	13566		165566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				385
Total Provisions pour risques et charges	385			385
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	385			385
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36116	36116		
Clients douteux ou litigieux	1905103	1905103		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18057	18057		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1375	1375		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	531574	531574		
Divers				
Groupe et associés	505034	505034		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2997262	2997262		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1095858	1095858		
Personnel et comptes rattachés	220555	220555		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	190004	190004		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15695	15695		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5763	5763		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	59874	59874		
Groupe et associés	1278689	1278689		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	118372	118372		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2984814	2984814		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel