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BILAN IDF FRESNES 2019 Siren 524778990				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7185	4741	2444	
Fonds commercial	8126		8126	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	76934	38798	38136	
Autres immobilisations corporelles	424997	103325	321672	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2550		2550	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	519792	146864	372929	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2474		2474	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	29683		29683	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	459		459	
Autres créances	185890		185890	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	530740		530740	
Charges constatées d’avance	101307		101307	
TOTAL (II)	850553		850553	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1370345	146864	1223481	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-143155			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	412572			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	270417			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	485878			
Emprunts et dettes financières divers (4)	42490			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	348731			
Dettes fiscales et sociales	75965			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	953065			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1223481			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	561511			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	101			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5004176		5004176	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	5004176		5004176	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2294	
Autres produits			600	
Total des produits d’exploitation (I)			5007070	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2863942	
Variation de stock (marchandises)			5048	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40559	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			974	
Autres achats et charges externes			894533	
Impôts, taxes et versements assimilés			48326	
Salaires et traitements			412054	
Charges sociales			96830	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71038	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			54862	
Total des charges d’exploitation (II) 			4488167	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			518903	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15453	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15453	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15453	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			503450	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	77			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	77			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-77			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	90801			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5007070			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4594498			
BENEFICE OU PERTE	412572			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24953			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2294			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	54004			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15311		
Total Immobilisations corporelles		496886		5045
Total Immobilisations financières				5200
Total Général		512197		10245
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15311
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				501931
Prêts et immobilisations financières			2550	
Total Immobilisations financières			2650	2550
Total Général			2650	519792
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2346	2395		4741
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	73480	68643		142123
AMORTISSEMENTS Total Général	75826	71038		146864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2550		2550	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	459	459		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43594	43594		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	138432	138432		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3864	3864		
Charges constatées d’avance	101307	101307		
TOTAL ETAT DES CREANCES	290206	287656	2550	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	101	101		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	485777	94224	369675	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	348731	348731		
Personnel et comptes rattachés	27627	27627		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27580	27580		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21	21		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20737	20737		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	42490	42490		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	953065	561511	369675	21879
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	93586			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel