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BILAN HOTEL LA VILLA NICE PROMENADE 2021 Siren 524726478				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5000		5000	
Fonds commercial	140000		140000	140000
Autres immobilisations incorporelles	240000	136011	103989	115989
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1085483	299457	786026	860890
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28100	19311	8789	1393
Autres immobilisations corporelles	2997386	1192834	1804552	1107708
Immobilisations en cours				302008
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	400		400	
Autres immobilisations financières	40000		40000	40000
TOTAL (I)	4536470	1647614	2888856	2568089
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8100		8100	2833
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9420		9420	8542
Autres créances	1229820		1229820	1321445
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	130420		130420	144950
Charges constatées d’avance	2914		2914	1830
TOTAL (II)	1380673		1380673	1479599
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5917143	1647614	4269529	4047687
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-347384		3460	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-257503		-350844	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-494886		-237384	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2072056		1874227	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2459448		2168869	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77611		100602	
Dettes fiscales et sociales	86093		67523	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	69207		73849	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4764415		4285071	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4269529		4047687	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3132733		2878809	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	176		70	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3		3	16
Production vendue biens				
Production vendue services	693515		693515	514658
Chiffres d’affaires nets	693518		693518	514674
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			207482	30013
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17055	57
Autres produits			10	7
Total des produits d’exploitation (I)			918064	544751
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			45995	26747
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5267	2631
Autres achats et charges externes			503682	354421
Impôts, taxes et versements assimilés			16940	12179
Salaires et traitements			243599	202185
Charges sociales			66355	26946
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			267394	237301
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1167	1015
Total des charges d’exploitation (II) 			1139866	863424
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-221801	-318673
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14039	3255
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14039	3255
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			60225	45359
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60225	45359
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46186	-42103
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-267987	-360776
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10488		36484	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10488		36484	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4		552	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			26000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4		26552	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10485		9932	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	942592		584490	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1200094		935334	
BENEFICE OU PERTE	-257503		-350844	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17055		57	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1158		516	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6467		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		380000		5000
Total Immobilisations corporelles		3528209		1397983
Total Immobilisations financières		40100		2000
Total Général		3954776		1404983
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			6467	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				385000
Virement postes immobilisations corporelles en cours		815223		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		815223		4110970
Prêts et immobilisations financières			1600	
Total Immobilisations financières			1600	40500
Total Général		815223	8067	4536470
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6467		6467	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	124011	12000		136011
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1256209	255394		1511603
AMORTISSEMENTS Total Général	1386687	267394	6467	1647614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	400	400		
Autres immobilisations financières	40000		40000	
Clients douteux ou litigieux	8503	8503		
Autres créances clients	917	917		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)	6			
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	103630	103630		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7212	7212		
Groupe et associés	1101095	1101095		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17883	17883		
Charges constatées d’avance	2914	2914		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1282554	1242554	40000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4197	4197		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2067859	436177	1544182	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	77611	77611		
Personnel et comptes rattachés	37010	37010		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32504	32504		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8035	8035		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8544	8544		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2459448	2459448		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	69207	69207		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4764415	3132733	1544182	87500
Emprunts souscrits en cours d’exercice	370000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	164259			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	220258		216600	
Personnel extérieur à l’entreprise			387	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	56018		1452	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			42307	
Autres comptes	227407		93675	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	503682		354421	
Taxe professionnelle	9087		3954	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7853		8225	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16940		12179	
Montant de la TVA. collectée	109393		59387	
Total TVA. déductible sur biens et services	117816		63725	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	10