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BILAN HOTEL LA VILLA NICE PROMENADE 2018 Siren 524726478				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	6467	6128	339	1262
Concessions, brevets et droits similaires	26000		26000	27128
Fonds commercial	140000		140000	140000
Autres immobilisations incorporelles	240000	100011	139989	151989
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1085483	74864	1010619	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17010	12678	4332	7092
Autres immobilisations corporelles	1530187	736653	793534	884251
Immobilisations en cours	192650		192650	1024051
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3800		3800	
Autres immobilisations financières	40000		40000	40000
TOTAL (I)	3281697	930334	2351363	2275873
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4834		4834	2841
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8188		8188	8188
Autres créances	1208551		1208551	1083057
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33398		33398	69760
Charges constatées d’avance	2123		2123	1585
TOTAL (II)	1257094		1257094	1165431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4538792	930334	3608457	3441305
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	182			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3460			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	135586		3642	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	239228		103642	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1081994		1227315	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1983604		1888912	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	178076		115260	
Dettes fiscales et sociales	68327		60692	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	57230		45484	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3369230		3337663	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3608457		3441305	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2487303		2302938	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	166		208	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1471716		1471716	1090858
Chiffres d’affaires nets	1471716		1471716	1090858
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				17252
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			138	705
Autres produits			10	7
Total des produits d’exploitation (I)			1471865	1108823
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			88710	66004
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1993	-2841
Autres achats et charges externes			604820	529166
Impôts, taxes et versements assimilés			21396	22156
Salaires et traitements			301123	278335
Charges sociales			74113	67287
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			203688	129023
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1750	1827
Total des charges d’exploitation (II) 			1293607	1090956
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			178257	17866
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3351	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3351	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			54407	24995
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54407	24995
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-51056	-24995
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			127202	-7129
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24162		11075	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24162		11075	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	801		305	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	141977			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15778		305	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8384		10771	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1499378		1119898	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1363791		1116256	
BENEFICE OU PERTE	135586		3642	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	138		705	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6467		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		416595		
Total Immobilisations corporelles		2574223		1380992
Total Immobilisations financières		40100		3800
Total Général		3037384		1384792
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6467
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10595	406000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1090638	39246	2825331
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				43900
Total Général		1090638	49841	3281697
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5204	924		6128
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	97478	12004	9471	100011
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	658828	190759	25393	824195
AMORTISSEMENTS Total Général	761510	203687	34863	930334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées			1	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3800		3800	
Autres immobilisations financières	40000		40000	
Clients douteux ou litigieux	8188	8188		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9	9		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	37361	37361		
T. V. A.	70063	70063		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	26826	26826		
Groupe et associés	1074292	1074292		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2123	2123		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1262662	1218862	43800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2661	2661		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1079333	197406	481927	400000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	178076	178076		
Personnel et comptes rattachés	29079	29079		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33886	33886		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5362	5362		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1983604	1983604		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57230	57230		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3369230	2487303	481927	400000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	145175			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	270342		255072	
Personnel extérieur à l’entreprise	29356		7058	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5056		12478	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	114882		92832	
Autres comptes	185185		161726	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	604820		529166	
Taxe professionnelle	12044		12586	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9352		9570	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21396		22156	
Montant de la TVA. collectée	157972		3126	
Total TVA. déductible sur biens et services	105440		10180	
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	12