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BILAN FREDOUELLE L'OREE DU GAVRE 2018 Siren 524782679				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	43740		43740	43740
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	47944	40982	6962	9838
Immobilisations financières	1612		1612	1792
Total Actif Immobilisé	93296	40982	52314	55370
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	13250		13250	10353
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	502		502	
Créances – Autres	6264		6264	5422
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11288		11288	12641
Caisse				
Charges constatées d’avance	2432		2432	1621
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	33737		33737	30036
Total général Actif	127033	218171		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			50609	57061
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			1555	-6453
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			57664	56109
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			782	4143
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13137	14653
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		11746		
Autres dettes			14469	10502
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			28387	29298
Total général Passif			86051	85407
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			585	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	220012		218171	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	992		4	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	221003		218176	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	129020		129907	
Variation de stock (marchandises)	-2897		-246	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	4857			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	53955		49203	
(dont taxe professionnelle)	1045			
Impôts, taxes et versements assimilés	5672		5757	
Rémunérations du personnel 	26894		30889	
Charges sociales	3183		2814	
Dotations aux amortissements	3460		4485	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		582	
Total des charges d’exploitation	219290		223391	
Résultat d’exploitation	1714		-5215	
Produits financiers	50		140	
Produits exceptionnels				
Charges financières	209		1215	
Charges exceptionnelles			405	
Impôts sur les bénéfices			-243	
Bénéfice ou perte	1555		-6453	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17266			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	20935			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			585	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			180	
Total Immobilisations (Valeur brute)			92891	
Total Immobilisations (Augmentations)			585	
Total Immobilisations (Diminutions)			180	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			17266	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			20935	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel