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BILAN AB GROUP HOLDING 2017 Siren 524724416				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	72903	42967	29936	22491
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1948505	400000	1548505	1944366
Créances rattachées à des participations	2511769		2511769	1861035
Autres titres immobilisés				
Prêts	60000		60000	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4593177	442967	4150210	3827893
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	649024		649024	272454
En cours de production de services				328243
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	136490		136490	2009109
Autres créances	653624		653624	431304
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				100000
Disponibilités	134855		134855	54290
Charges constatées d’avance	14293		14293	10252
TOTAL (II)	1588286		1588286	3205652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6181463	442967	5738496	7033545
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000960		1000960	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	839976		839976	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	73000		73000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	345401		328563	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	211249		16838	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2470586		2259337	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	587555		746471	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1308423		2347167	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	260565		473924	
Dettes fiscales et sociales	1096893		1122827	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2994		6194	
Autres dettes	11479		77625	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3267909		4774208	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5738496		7033545	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3267909		4774208	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4089		215580	
Dont emprunts participatifs	1308423			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7000000		7000000	
Production vendue biens				
Production vendue services	142033		142033	1685668
Chiffres d’affaires nets	7142033		7142033	1685668
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			632485	22265
Autres produits			301	3550
Total des produits d’exploitation (I)			7774819	1711483
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5295347	459808
Impôts, taxes et versements assimilés			51293	19950
Salaires et traitements			451097	667078
Charges sociales			204954	297060
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19749	10869
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			498747	1252
Total des charges d’exploitation (II) 			6521187	1456018
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1253632	255465
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				57489
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				215693
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			400000	
Intérêts et charges assimilées			33182	58131
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			433182	58131
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-433182	-58131
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			820449	39130
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	951953		252	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	54500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1006453		252	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1202143		8375	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	112506			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1314649		8375	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-308196		-8123	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	301004		14169	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8781272		1769224	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8570023		1752386	
BENEFICE OU PERTE	211249		16838	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		81910		72163
Total Immobilisations financières		3805401		1305912
Total Général		3887311		1378075
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			81170	72903
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			591039	4520274
Total Général			672209	4593177
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59418	19749	36200	42967
AMORTISSEMENTS Total Général	59418	19749	36200	42967
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				400000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1022		102296	
Total Provisions pour dépréciation	102296	400000	102296	400000
TOTAL GENERAL	102296	400000	102296	400000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			102296	
                                             - Financières		400000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2511769	2511769		
Prêts	60000	60000		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	136490			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	60407			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	461382			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	131835			
Charges constatées d’avance	14293			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3376177	3376177		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4089	4089		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	583466	583466		
Emprunts et dettes financières divers	1245912	1245912		
Fournisseurs et comptes rattachés	260565	260565		
Personnel et comptes rattachés	43026	43026		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	135794	135794		
Impôts sur les bénéfices	428665	428665		
T.V.A.	460505	460505		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28902	28902		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2994	2994		
Groupe et associés	62511	62511		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11479	11479		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3267909	3267909		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	131070			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	184627			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel