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BILAN SOCIETE DE VALORISATION ENERGETIQUE MONTEREAULAISE EN ABREGE SOVALEM 2021 Siren 524643871				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	508	508		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	329256	329256		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2745	2745		44
Installations techniques, matériel et outillage industriels	222540	215241	7299	29557
Autres immobilisations corporelles	111276	111276		771
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53936		53936	2000
TOTAL (I)	720261	659026	61235	32373
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	636414		636414	576646
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1369959	13012	1356947	956971
Autres créances	640825		640825	1107188
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				8903
Charges constatées d’avance	29666		29666	104228
TOTAL (II)	2676865	13012	2663853	2753935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3397126	672038	2725088	2786308
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	197199		458361	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-264603		-261162	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-26704		237899	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	72108		63724	
TOTAL (III)	72108		63724	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	188362		3296	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1294565		2029856	
Dettes fiscales et sociales	433194		319519	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	763563		132013	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2679684		2484685	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2725088		2786308	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1795863		1795863	1822778
Production vendue biens				
Production vendue services	3733300		3733300	3626186
Chiffres d’affaires nets	5529162		5529162	5448965
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11244	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			825371	819449
Autres produits			5808	3
Total des produits d’exploitation (I)			6371586	6269417
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-59768	-122621
Autres achats et charges externes			4225386	4242615
Impôts, taxes et versements assimilés			335901	283466
Salaires et traitements			832268	795464
Charges sociales			357087	312464
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23074	70405
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13012	5922
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			827833	828601
Autres charges			77143	114981
Total des charges d’exploitation (II) 			6631936	6531296
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-260350	-261879
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4253	282
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4253	282
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4253	-282
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-264603	-262161
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			560	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			560	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			560	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			-439	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6371586		6269977	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6636188		6531139	
BENEFICE OU PERTE	-264603		-261162	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		329764		
Total Immobilisations corporelles		336561		
Total Immobilisations financières		2000		51936
Total Général		668325		51936
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				329764
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				336561
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				53936
Total Général				720261
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	329764			329764
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	306188	23074		329262
AMORTISSEMENTS Total Général	635952	23074		659026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				72108
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	63724	827833	819449	72108
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5922	13012	5922	13012
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5922	13012	5922	13012
TOTAL GENERAL	69646	840845	825371	85120
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		840845	825371	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53936	51936	2000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1369959	1369959		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	68	68		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	195750	195750		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	370683	370683		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	74325	74325		
Charges constatées d’avance	29666	29666		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2094387	2092387	2000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	188362	186713	1649	
Fournisseurs et comptes rattachés	1294565	1294565		
Personnel et comptes rattachés	136638	136638		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	112838	112838		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	140976	140976		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42742	42742		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	763563	763563		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2679684	2678035	1649	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	22		22	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	22		22