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BILAN SOCIETE DE VALORISATION ENERGETIQUE MONTEREAULAISE EN ABREGE SOVALEM 2020 Siren 524643871				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	508	508		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	329256	329256		15321
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2745	2701	44	319
Installations techniques, matériel et outillage industriels	222540	192983	29557	73898
Autres immobilisations corporelles	111276	110505	771	11241
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	2000
TOTAL (I)	668325	635952	32373	102778
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	576646		576646	454024
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				971
Clients et comptes rattachés	962893	5922	956971	2151433
Autres créances	1107188		1107188	619136
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8903		8903	
Charges constatées d’avance	104228		104228	87677
TOTAL (II)	2759858	5922	2753935	3313241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3428182	641874	2786308	3416019
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	458361		-211566	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-261162		669927	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	237899		499061	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	63724		54572	
TOTAL (III)	63724		54572	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3296		340382	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2029856		1883564	
Dettes fiscales et sociales	319519		506427	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	132013		132013	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2484685		2862386	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2786308		3416019	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1822778		1822778	1886690
Production vendue biens				
Production vendue services	3626186		3626186	3918720
Chiffres d’affaires nets	5448965		5448965	5805410
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			819449	624861
Autres produits			3	454
Total des produits d’exploitation (I)			6269417	6430726
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-122621	-31822
Autres achats et charges externes			4242615	3992863
Impôts, taxes et versements assimilés			283466	272613
Salaires et traitements			795464	724931
Charges sociales			312464	283304
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70405	91735
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5922	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			828601	628409
Autres charges			114981	12459
Total des charges d’exploitation (II) 			6531296	5974494
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-261879	456233
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			282	1661
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			282	1661
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-282	-1661
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-262161	454571
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	560		340000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	560		340000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			385	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			385	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	560		339615	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-439		24039	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			100221	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6269977		6770726	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6531139		6100799	
BENEFICE OU PERTE	-261162		669927	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		329764		
Total Immobilisations corporelles		336561		
Total Immobilisations financières		2000		
Total Général		668325		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				329764
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				336561
Prêts et immobilisations financières			2000	
Total Immobilisations financières				2000
Total Général				668325
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	314443	15321		329764
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	251104	55085		306188
AMORTISSEMENTS Total Général	565547	70405		635952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				63724
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	54572	828601	819449	63724
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		5922		5922
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		5922		5922
TOTAL GENERAL	54572	834523	819449	69646
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		834523	819449	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	962893	962893		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	38	38		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3795	3795		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	274680	274680		
Autres impôts, taxes versements assimilés	75044	75044		
Divers				
Groupe et associés	412786	412786		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	340845	340845		
Charges constatées d’avance	104228	104228		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2176309	2174309	2000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3296	1648	1649	
Fournisseurs et comptes rattachés	2029856	2029856		
Personnel et comptes rattachés	108668	108668		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108830	108830		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	96385	96385		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5636	5636		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	132013	132013		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2484685	2483036	1649	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel