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BILAN SOCIETE DE VALORISATION ENERGETIQUE MONTEREAULAISE EN ABREGE SOVALEM 2018 Siren 524643871				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	508	508		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	329256	276902	52355	89388
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2745	2152	593	868
Installations techniques, matériel et outillage industriels	206481	107016	99465	78728
Autres immobilisations corporelles	111276	87234	24042	37772
Immobilisations en cours				55282
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	2000
TOTAL (I)	652266	473811	178454	264039
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	422203		422203	423879
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	971		971	
Clients et comptes rattachés	1418527		1418527	1372669
Autres créances	689346		689346	991638
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3335		3335	542
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2534381		2534381	2788728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3186647	473811	2712836	3052767
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-485394		-8938	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	273828		-476456	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-170866		-444694	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			4600	
Provisions pour charges	47964		41811	
TOTAL (III)	47964		46411	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	738926		835419	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1586976		1962750	
Dettes fiscales et sociales	377644		395795	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			18025	
Autres dettes	132191		239061	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2835737		3451050	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2712836		3052767	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1994989		1994989	1940250
Production vendue biens				
Production vendue services	3735489		3735489	3028275
Chiffres d’affaires nets	5730478		5730478	4968525
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			615811	773452
Autres produits				4
Total des produits d’exploitation (I)			6346289	5741981
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			486	-3084
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1676	10567
Autres achats et charges externes			3977652	4315616
Impôts, taxes et versements assimilés			245348	227073
Salaires et traitements			678801	640733
Charges sociales			348711	381430
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85584	67225
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			617364	609267
Autres charges			153799	11189
Total des charges d’exploitation (II) 			6109422	6260015
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			236866	-518034
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2039	191
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2039	191
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2039	-191
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			234827	-518225
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	52		1931	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52		1931	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-52		-1931	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-39053		-43700	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6346289		5741981	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6072461		6218437	
BENEFICE OU PERTE	273828		-476456	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		329764		
Total Immobilisations corporelles		320502		
Total Immobilisations financières		2000		
Total Général		652266		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				329764
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				320502
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2000
Total Général				652266
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	240376	37034		277409
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	147851	48551		196402
AMORTISSEMENTS Total Général	388227	85584		473811
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				47964
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	46411	617364	615811	47964
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	46411	617364	615811	47964
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		617364	615811	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1418527	1418527		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	147	147		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3399	3399		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	213934	213934		
Autres impôts, taxes versements assimilés	137110	137110		
Divers				
Groupe et associés	140018	140018		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	194739	194739		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2109872	2107872	2000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5120	1137	3982	
Fournisseurs et comptes rattachés	1586976	1586976		
Personnel et comptes rattachés	97269	97269		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109593	109593		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	147868	147868		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22913	22913		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	733806	733806		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	132191	132191		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2835737	2831755	3982	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21		21	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	21		21