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BILAN SOCIETE DE VALORISATION ENERGETIQUE MONTEREAULAISE EN ABREGE SOVALEM 2017 Siren 524643871				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	508	508		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	329256	239868	89388	126422
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2745	1877	868	1142
Installations techniques, matériel et outillage industriels	151199	72470	78728	57743
Autres immobilisations corporelles	111276	73504	37772	52055
Immobilisations en cours	55282		55282	9398
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	2000
TOTAL (I)	652266	388227	264039	248761
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	423879		423879	434446
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1372669		1372669	1376363
Autres créances	991638		991638	906894
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	542		542	1782
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2788728		2788728	2719485
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3440994	388227	3052767	2968246
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8938		94169	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-476456		-103107	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-444694		31762	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4600		4600	
Provisions pour charges	41811		164042	
TOTAL (III)	46411		168642	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	835419		7797	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1962750		2198737	
Dettes fiscales et sociales	395795		336447	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18025			
Autres dettes	239061		224861	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3451050		2767842	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3052767		2968246	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1940250		1940250	1957008
Production vendue biens				
Production vendue services	3028275		3028275	2870847
Chiffres d’affaires nets	4968525		4968525	4827856
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			773452	1069610
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			5741981	5897466
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-3084	-14448
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10567	-48446
Autres achats et charges externes			4315616	3888046
Impôts, taxes et versements assimilés			227073	440227
Salaires et traitements			640733	685305
Charges sociales			381430	417425
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67225	56170
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				12510
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			609267	602751
Autres charges			11189	928
Total des charges d’exploitation (II) 			6260015	6040467
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-518034	-143001
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				-1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				-1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			191	222
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			191	222
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-191	-223
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-518225	-143224
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1931			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			176	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1931		176	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1931		-176	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-43700		-40293	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5741981		5897465	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6218437		6000572	
BENEFICE OU PERTE	-476456		-103107	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		329764	11	
Total Immobilisations corporelles		237999		82503
Total Immobilisations financières		2000		
Total Général		569763		82503
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				329764
Virement postes immobilisations corporelles en cours		55282		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				320502
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2000
Total Général				652266
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	203342	37034		240376
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	117660	30191		147851
AMORTISSEMENTS Total Général	321002	67225		388227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				41811
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4600
Total Provisions pour risques et charges	168642	609267	731498	46411
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12510		12510	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12510		12510	
TOTAL GENERAL	181151	609267	744007	46411
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			609267	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1372669			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	356995			
Autres impôts, taxes versements assimilés	171826			
Divers				
Groupe et associés	100965			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	361852			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2366307	2364307	2000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5803	1439	4365	
Fournisseurs et comptes rattachés	1962750	1962750		
Personnel et comptes rattachés	71526	71526		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98362	98362		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	205867	205867		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20040	20040		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18025	18025		
Groupe et associés	829615	829615		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	239061	239061		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3451050	3446685	4365	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21		22	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	21		22