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BILAN SIMPLY FRAIS 2021 Siren 524670536				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	40594	40594		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1525502	495467	1030035	
Constructions	1756094	1341590	414504	1188749
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1406527	1338487	68040	549831
Autres immobilisations corporelles	695951		695951	105128
Immobilisations en cours				10086
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	160		160	160
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	197436		197436	126547
TOTAL (I)	5622263	3216138	2406126	1980501
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	520862		520862	590640
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	207022	3259	203762	129759
Autres créances	10552581	4536	10548044	9727878
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	463260		463260	462936
Charges constatées d’avance	180138		180138	98095
TOTAL (II)	11923863	7796	11916067	11009308
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17546126	3223933	14322193	12989808
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	13550000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19798		19798	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	175		175	
Report à nouveau	-3058607		-1563479	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2309684		-1495129	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	517626		439119	
TOTAL (I)	8719308		-2549515	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3632031		3389601	
Dettes fiscales et sociales	1267067		1027737	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	589432		38544	
Autres dettes	114356		11083442	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5602885		15539324	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14322193		12989808	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22646540		22646540	19790184
Production vendue biens	209		209	1880
Production vendue services	359		359	1261
Chiffres d’affaires nets	22647108		22647108	19793324
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			68848	4991
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			77903	959717
Autres produits			631	953
Total des produits d’exploitation (I)			22794490	20758985
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15048934	13501841
Variation de stock (marchandises)			69778	-133884
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			345869	268524
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3272556	3076271
Impôts, taxes et versements assimilés			376738	362108
Salaires et traitements			4317432	3584596
Charges sociales			1126172	799024
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			349674	425547
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2768	6409
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-322	202090
Total des charges d’exploitation (II) 			24909600	22092526
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2115110	-1333541
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			40	1570
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9744	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9744	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9744	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2124814	-1331971
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1102		2746	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	34670		73604	
Total des produits exceptionnels (VII)	35772		76350	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	940		1662	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	113177		178852	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	114117		180514	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-78345		-104165	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	106525		58993	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22830302		20836904	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25139986		22332033	
BENEFICE OU PERTE	-2309684		-1495129	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40594		
Total Immobilisations corporelles		4679663		714496
Total Immobilisations financières		126707		70889
Total Général		4846965		785385
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40594
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10086	5384073
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				197596
Total Général			10086	5622263
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40594			40594
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2825870	349674		3175544
AMORTISSEMENTS Total Général	2866464	349674		3216138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				517626
Total Provisions réglementées	439119	113177	34670	517626
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2170	1089		3259
Autres provisions pour dépréciation	4584	1679	1726	4536
Total Provisions pour dépréciation	6754	2768	1726	7796
TOTAL GENERAL	445873	115946	36397	525422
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2768	1726	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		113177	34670	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	197436		197436	
Clients douteux ou litigieux	3727	3727		
Autres créances clients	203294	203294		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8499	8499		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	33048	33048		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	489253	489253		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1392	1392		
Groupe et associés	9747535	9747535		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	272854	272854		
Charges constatées d’avance	180138	180138		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11137177	10939740	197436	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3632031	3632031		
Personnel et comptes rattachés	665083	665083		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	461586	461586		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11350	11350		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	129048	129048		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	589432	589432		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	114356	114356		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5602885	5602885		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	210		151	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	210		151