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BILAN SIMPLY FRAIS 2017 Siren 524670536				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53000	53000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1622000	935000	687000	839000
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1476000	1260000	216000	340000
Autres immobilisations corporelles	85000	75000	11000	12000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	67000		67000	68000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				8000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45000		45000	45000
TOTAL (I)	3348000	2322000	1026000	1312000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	123000		123000	207000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	98000		98000	83000
Autres créances	3338000		3338000	416000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	303000		303000	220000
Charges constatées d’avance	57000		57000	75000
TOTAL (II)	3919000		3919000	1002000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7267000	2322000	4945000	2314000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	87000		87000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2866000		396000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	326000		420000	
TOTAL (I)	3348000		953000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			2000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			2000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	962000		897000	
Dettes fiscales et sociales	536000		290000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	65000		69000	
Autres dettes	34000		104000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1597000		1360000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4945000		2314000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11913000		11913000	10414000
Production vendue biens				
Production vendue services	60000		60000	220000
Chiffres d’affaires nets	11973000		11973000	10634000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2000	30000
Autres produits			12000	1000
Total des produits d’exploitation (I)			11987000	10666000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7697000	6878000
Variation de stock (marchandises)			85000	91000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			211000	160000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1177000	962000
Impôts, taxes et versements assimilés			266000	201000
Salaires et traitements			1593000	1353000
Charges sociales			515000	388000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			354000	375000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30000	27000
Total des charges d’exploitation (II) 			11928000	10434000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59000	231000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2642000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2642000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1000	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1000	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2641000	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2701000	231000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	135000		133000	
Total des produits exceptionnels (VII)	135000		133000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1000		8000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	40000		44000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41000		52000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	94000		81000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	34000			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-105000		-84000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14765000		10798000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11899000		10402000	
BENEFICE OU PERTE	2866000		396000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53000		
Total Immobilisations corporelles		3176000		75000
Total Immobilisations financières		53000		4000
Total Général		3281000		79000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53000
Virement postes immobilisations corporelles en cours		78000		
Virement postes - Avances et acomptes		52000		
Total Immobilisations corporelles		130000		3250000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11000	45000
Total Général		130000	11000	3348000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	52000			53000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1916000	353000		2270000
AMORTISSEMENTS Total Général	1969000	353000		2322000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				325000
Total Provisions réglementées	420000	40000	135000	325000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2000		2000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	422000	40000	137000	326000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		40000	135000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	98000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	201000			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3088000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49000			
Charges constatées d’avance	57000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3538000	3493000	45000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	962000	962000		
Personnel et comptes rattachés	134000	134000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	213000	213000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	108000	108000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	81000	81000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	65000	65000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34000	34000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1597000	1597000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	87			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	87