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BILAN PRO DE LA FETE 2015 Siren 524626108				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	51024	40166	10858	26155
Immobilisations corporelles	4855	4183	672	1281
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	55879	44349	11530	27436
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	8950		8950	9150
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				19352
Créances – Autres	21709		21709	374
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38582		38582	39816
Caisse				
Charges constatées d’avance	900		900	900
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	70140		70140	69592
Total général Actif	126019	589879		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			11579	11579
Report à nouveau			-5086	
Résultat de l’exercice			-1316	-5086
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			13427	14743
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			25058	20450
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			25704	36116
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		904		
Autres dettes			17481	25719
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			68243	82286
Total général Passif			81670	97029
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1166	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export	27189			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	399264		589879	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	40000			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	439267		589880	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	288154		421476	
Variation de stock (marchandises)	200		-6170	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	93843		129875	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3074		2888	
Rémunérations du personnel 	40000		18239	
Charges sociales	4917		7253	
Dotations aux amortissements	10636		15090	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			30	
Total des charges d’exploitation	440824		588681	
Résultat d’exploitation	-1557		1199	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	11667		14700	
Charges financières	4816		5750	
Charges exceptionnelles	6610		15235	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-1316		-5086	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			20319	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			76198	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			20319	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel