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BILAN NUTRITION QUANTIQUE 2016 Siren 524638277				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1200		1200	1200
Fonds commercial	25000		25000	25000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35841	29153	6688	
Autres immobilisations corporelles	125796	40160	85635	114225
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4000		4000	3000
TOTAL (I)	201837	69313	132524	153425
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13963		13963	
Clients et comptes rattachés	54588	16200	38388	67139
Autres créances	14081		14081	69313
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1297645		1297645	924332
Charges constatées d’avance	4779		4779	5714
TOTAL (II)	1385056	16200	1368856	1066497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1586893	85513	1501380	1219922
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	576836		446832	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	427759		270004	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1059595		771836	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	109164		131359	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19821		12816	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	153980		191153	
Dettes fiscales et sociales	158117		107129	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	702		5629	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	441785		448086	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1501380		1219922	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2719115	157110	2876225	2579366
Production vendue biens				502
Production vendue services	131866	25534	157400	242426
Chiffres d’affaires nets	2850981	182644	3033625	2822294
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3010	7553
Autres produits			1873	132
Total des produits d’exploitation (I)			3038508	2829980
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1040564	1044710
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			467	522
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1092502	1104589
Impôts, taxes et versements assimilés			8485	11210
Salaires et traitements			122221	159434
Charges sociales			39171	40669
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25829	14978
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			103718	90322
Total des charges d’exploitation (II) 			2432957	2466435
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			605551	363545
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	10
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	10
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2483	1438
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2483	1438
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2482	-1428
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			603069	362117
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	54000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	54000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4397		5363	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	65064			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69461		5363	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15461		-5363	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	159849		86750	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3092509		2829990	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2664750		2559986	
BENEFICE OU PERTE	427759		270004	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26200		
Total Immobilisations corporelles		164697		68992
Total Immobilisations financières		13000		1000
Total Général		203897		69992
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			72052	161637
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14000
Total Général			72052	201837
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50472	25829	6988	69313
AMORTISSEMENTS Total Général	50472	25829	6988	69313
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16200			16200
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16200			16200
TOTAL GENERAL	16200			16200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4000			
Clients douteux ou litigieux	19375			
Autres créances clients	35213			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14081			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4779			
TOTAL ETAT DES CREANCES	77448	73448	4000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	109164	58363	50800	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	153980	153980		
Personnel et comptes rattachés	7357	7357		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19738	19738		
Impôts sur les bénéfices	65669	65669		
T.V.A.	62368	62368		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2985	2985		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19821	19821		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	702	702		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	441785	390984	50800	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28996			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel