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BILAN LI BAI 2021 Siren 524641826				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	772732		772732	772732
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2533968		2533968	2533968
Constructions	8518027	1941481	6576545	6955716
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17482	24863	-7381	-1554
Autres immobilisations corporelles	437589	88094	349494	377274
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	114249	112500	1749	1749
Créances rattachées à des participations	798750	798750		350000
Autres titres immobilisés	175000		175000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	28462		28462	24531
TOTAL (I)	13396259	2965689	10430570	11014416
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1030386		1030386	
Avances et acomptes versés sur commandes	15093		15093	5927
Clients et comptes rattachés	376914		376914	134225
Autres créances	1762945		1762945	1270436
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3097000		3097000	3070400
Disponibilités	1203563		1203563	1598269
Charges constatées d’avance	4266		4266	9114
TOTAL (II)	7490167		7490167	6088370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20886426	2965689	17920737	17102787
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	78500		55100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1042034		599119	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	496084		466316	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2616618		2120534	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	435346		368400	
TOTAL (III)	435346		368400	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11206382		12040106	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3007312		2219918	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2636	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117649		156193	
Dettes fiscales et sociales	260817		158031	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50		50	
Autres dettes	240573		2800	
Produits constatés d’avance (2)	35990		34119	
TOTAL (IV)	14868773		14613852	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17920737		17102787	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1199883		1199883	1146481
Chiffres d’affaires nets	1199883		1199883	1146481
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28300	5495
Autres produits			7	180
Total des produits d’exploitation (I)			1228190	1152156
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			980000	
Variation de stock (marchandises)			-1030386	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			172143	136498
Impôts, taxes et versements assimilés			171048	147390
Salaires et traitements			18900	24036
Charges sociales			6259	6382
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			444572	445569
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			93946	368400
Autres charges			11394	5
Total des charges d’exploitation (II) 			867876	1128280
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			360314	23876
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			47008	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			294890	717884
Reprises sur provisions et transferts de charges			24600	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			319490	717884
Dotations financières sur amortissements et provisions				24600
Intérêts et charges assimilées			200400	136365
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			200400	160965
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			119090	556920
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			432396	580795
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			10251	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	250000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	250000		10251	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			309	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			309	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	250000		9942	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	186312		124422	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1797680		1880290	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1301596		1413975	
BENEFICE OU PERTE	496084		466316	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		772732		
Total Immobilisations corporelles		11476571		30495
Total Immobilisations financières		1287530		180148
Total Général		13536833		210643
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				772732
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11507066
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			351217	1116461
Total Général			351217	13396259
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1611167	444572	1300	2054439
AMORTISSEMENTS Total Général	1611167	444572	1300	2054439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				435346
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	368400	93946	27000	435346
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				911250
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	24600		24600	
Total Provisions pour dépréciation	935850		24600	911250
TOTAL GENERAL	1304250	93946	51600	1346596
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		93946	27000	
                                             - Financières			24600	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	798750		798750	
Prêts				
Autres immobilisations financières	28462		28462	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	376914	376914		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	46	46		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13424	13424		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1523526	1523526		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	225949	225949		
Charges constatées d’avance	4266	4266		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2971338	2144126	827212	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11206382	881151	4284647	6040584
Emprunts et dettes financières divers	208420	208420		
Fournisseurs et comptes rattachés	117649	117649		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1791	1791		
Impôts sur les bénéfices	61890	61890		
T.V.A.	191528	191528		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5608	5608		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50	50		
Groupe et associés	2798892	2798892		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	240573	240573		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	35990	35990		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14868773	4543542	4284647	6040584
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	837955			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel