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BILAN LES CHALETS DU SANCY 2019 Siren 524612975				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	275	275		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26409	18305	8104	8286
Autres immobilisations corporelles	247770	192470	55300	69379
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	274453	211049	63404	77665
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11920		11920	5556
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	65311		65311	68029
Autres créances	109774		109774	156536
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	125000		125000	170000
Disponibilités	112508		112508	104385
Charges constatées d’avance	3859		3859	1693
TOTAL (II)	428372		428372	506198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	702825	211049	491776	583863
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	61250		61250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-127961		-111152	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-14933		-16808	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-81644		-66711	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	210691		219471	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8640		23116	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	252457		330798	
Dettes fiscales et sociales	99747		55676	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1885		21514	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	573420		650574	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	491776		583863	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	564780		650574	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1104980		1104980	1220181
Chiffres d’affaires nets	1104980		1104980	1220181
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23007	25814
Autres produits			27	238
Total des produits d’exploitation (I)			1128014	1246234
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9880	7258
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-115	-103
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6365	2867
Autres achats et charges externes			804340	829162
Impôts, taxes et versements assimilés			35838	31431
Salaires et traitements			181410	176073
Charges sociales			51307	51834
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25639	25641
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				21004
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27783	9541
Total des charges d’exploitation (II) 			1129717	1154707
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1703	91527
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			49	53
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				6
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			49	59
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1626	119991
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1626	119991
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1577	-119932
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3280	-28405
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30258		56486	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500			
Reprises sur provisions et transferts de charges			23500	
Total des produits exceptionnels (VII)	30758		79986	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41435		59584	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	976		8805	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42411		68389	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11653		11597	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1158821		1326279	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1173754		1343087	
BENEFICE OU PERTE	-14933		-16808	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2003		18755	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1775		1688	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		513		
Total Immobilisations corporelles		264019		12354
Total Immobilisations financières				
Total Général		264532		12354
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			238	275
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2194	274178
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			2432	274453
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	513		238	275
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	186354	25639	1218	210774
AMORTISSEMENTS Total Général	186867	25639	1456	211049
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21004		21004	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21004		21004	
TOTAL GENERAL	21004		21004	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			21004	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	65311	65311		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6438	6438		
T. V. A.	73564	73564		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	27959	27959		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1813	1813		
Charges constatées d’avance	3859	3859		
TOTAL ETAT DES CREANCES	178943	178943		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	252457	252457		
Personnel et comptes rattachés	18196	18196		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14138	14138		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7733	7733		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	59681	59681		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	210691	210691		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1885	1885		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	564780	564780		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel