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BILAN LES CHALETS DU SANCY 2018 Siren 524612975				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	513	513		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23211	14925	8286	11210
Autres immobilisations corporelles	240807	171429	69379	92478
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	264532	186867	77665	103688
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5556		5556	8422
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				21365
Clients et comptes rattachés	89033	21004	68029	91258
Autres créances	156536		156536	76484
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	170000		170000	200000
Disponibilités	104385		104385	182978
Charges constatées d’avance	1693		1693	8189
TOTAL (II)	527202	21004	506198	588696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	791734	207871	583863	692384
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	61250		61250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-111152		-131865	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-16808		20712	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-66711		-49902	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			23500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			23500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	219471		135164	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23116		39847	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	330798		444250	
Dettes fiscales et sociales	55676		64445	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21514		35080	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	650574		718786	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	583863		692384	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	650574		718786	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1220181		1220181	1092656
Chiffres d’affaires nets	1220181		1220181	1092656
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25814	5280
Autres produits			238	17
Total des produits d’exploitation (I)			1246234	1097953
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7258	4849
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-103	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2867	-3592
Autres achats et charges externes			829162	812093
Impôts, taxes et versements assimilés			31431	10684
Salaires et traitements			176073	160411
Charges sociales			51834	37500
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25641	30482
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21004	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9541	2003
Total des charges d’exploitation (II) 			1154707	1054430
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			91527	43524
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			53	46
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			59	46
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			119991	1118
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			119991	1118
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-119932	-1072
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-28405	42451
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	56486		4206	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	23500			
Total des produits exceptionnels (VII)	79986		5706	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	59584		1159	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8805		2786	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			23500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68389		27445	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11597		-21739	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1326279		1103705	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1343087		1082993	
BENEFICE OU PERTE	-16808		20712	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18755		5280	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1688		1997	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		513		
Total Immobilisations corporelles		278708		8304
Total Immobilisations financières				
Total Général		279221		8304
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				513
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23113	263899
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			23113	264412
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	513			513
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	175020	25641	14308	186354
AMORTISSEMENTS Total Général	175533	25641	14308	186867
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	23500		23500	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7059	21004	7059	21004
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7059	21004	7059	21004
TOTAL GENERAL	30559	21004	30559	21004
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21004	7059	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			23500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	22633	22633		
Autres créances clients	66400	66400		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11777	11777		
T. V. A.	79899	79899		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	59581	59581		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5279	5279		
Charges constatées d’avance	1693	1693		
TOTAL ETAT DES CREANCES	247262	247262		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	330798	330798		
Personnel et comptes rattachés	10089	10089		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17004	17004		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22133	22133		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6450	6450		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	219471	219471		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21514	21514		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	627458	627458		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	392478		402470	
Personnel extérieur à l’entreprise	27960		40695	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	99826		87353	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	74882		100200	
Autres comptes	234015		181375	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	829162		812093	
Taxe professionnelle	19704		3155	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11726		7529	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31431		10684	
Montant de la TVA. collectée	126844		126250	
Total TVA. déductible sur biens et services	128698		109949	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2