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BILAN LES CHALETS DU SANCY 2017 Siren 524612975				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	513	513		188
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24047	12836	11210	12854
Autres immobilisations corporelles	254661	162184	92478	104014
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	279221	175533	103688	117056
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8422		8422	4830
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	21365		21365	175
Clients et comptes rattachés	98317	7059	91258	104752
Autres créances	76484		76484	80447
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	
Disponibilités	182978		182978	306736
Charges constatées d’avance	8189		8189	5752
TOTAL (II)	595755	7059	588696	502693
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	874976	182592	692384	619749
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	61250		61250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-131865		-205247	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20712		73382	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-49902		-70615	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	23500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	135164		134154	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	39847			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	444250		444825	
Dettes fiscales et sociales	64445		44398	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35080		66986	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	718786		690364	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	692384		619749	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				3815
Production vendue biens				
Production vendue services	1092656		1092656	1021475
Chiffres d’affaires nets	1092656		1092656	1025290
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5280	5593
Autres produits			17	39
Total des produits d’exploitation (I)			1097953	1030922
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4849	8404
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3592	-4830
Autres achats et charges externes			812093	738946
Impôts, taxes et versements assimilés			10684	15685
Salaires et traitements			160411	122921
Charges sociales			37500	29679
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30482	29833
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2003	2091
Total des charges d’exploitation (II) 			1054430	942729
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43524	88193
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			46	11
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46	11
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1118	1751
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1118	1751
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1072	-1740
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42451	86453
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4206		4396	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5706		4396	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1159		17315	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2786		151	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23500			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27445		17467	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21739		-13071	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1103705		1035329	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1082993		961946	
BENEFICE OU PERTE	20712		73382	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		513		
Total Immobilisations corporelles		264365		19900
Total Immobilisations financières				
Total Général		264878		19900
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				513
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5557	278708
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			5557	279221
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	325	188		513
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	147497	30294	2771	175020
AMORTISSEMENTS Total Général	147822	30482	2771	175533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				23500
Total Provisions pour risques et charges		23500		23500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7059			7059
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7059			7059
TOTAL GENERAL	7059	23500		30559
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		23500		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	7553			
Autres créances clients	90764			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5623			
T. V. A.	61895			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5784			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3182			
Charges constatées d’avance	8189			
TOTAL ETAT DES CREANCES	182990	175437	7553	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	444250	444250		
Personnel et comptes rattachés	8960	8960		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43834	43834		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3	3		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8189	8189		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	135164	135164		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35080	35080		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	678939	678939		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel