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BILAN LES CAPUCINS 2021 Siren 524671815				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	37770		37770	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	62796	2066	60730	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40813	14202	26611	
Autres immobilisations corporelles	65886	48416	17470	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	450		450	
TOTAL (I)	208714	64684	144031	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	41510		41510	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1553613		1553613	
Avances et acomptes versés sur commandes	366989		366989	
Clients et comptes rattachés	1557876	5132	1552744	
Autres créances	97927		97927	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	254244		254244	
Charges constatées d’avance	1773		1773	
TOTAL (II)	3873931	5132	3868799	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4082645	69816	4012830	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	601950			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	228608			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100079			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	938637			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1167845			
Emprunts et dettes financières divers (4)	136836			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	270451			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1389856			
Dettes fiscales et sociales	103210			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5993			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3074192			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4012830			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2440611			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	399795			
Dont emprunts participatifs	136836			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1558096	4737004	6295100	
Production vendue biens				
Production vendue services	62158		62158	
Chiffres d’affaires nets	1620254	4737004	6357258	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			34091	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15999	
Autres produits			10265	
Total des produits d’exploitation (I)			6417613	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4825002	
Variation de stock (marchandises)			-108003	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			364279	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			20520	
Autres achats et charges externes			581021	
Impôts, taxes et versements assimilés			17365	
Salaires et traitements			386535	
Charges sociales			125926	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23382	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2963	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34881	
Total des charges d’exploitation (II) 			6273872	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			143742	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13227	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13227	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13227	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			130515	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	19119			
Total des produits exceptionnels (VII)	19119			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	100			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19019			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49454			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6436732			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6336653			
BENEFICE OU PERTE	100079			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3724			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15808			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	290			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37770
Total Immobilisations corporelles		73793		95702
Total Immobilisations financières				1450
Total Général		73793		134921
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37770
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				169494
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1450
Total Général				208714
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41302	23382	64684	
AMORTISSEMENTS Total Général	41302	23382	64684	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		19119	19119	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2169	2963		5132
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2169	2963		5132
TOTAL GENERAL	2169	22082	19119	5132
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2963		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		19119		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	450		450	
Clients douteux ou litigieux	2893	2893		
Autres créances clients	1554983	1554983		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11020	11020		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36518	36518		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2122	2122		
Divers				
Groupe et associés	18100	18100		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	397156	397156		
Charges constatées d’avance	1773	1773		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2025015	2024565	450	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	400619	400619		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	767226	133646	633581	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1389856	1389856		
Personnel et comptes rattachés	23870	23870		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43711	43711		
Impôts sur les bénéfices	20662	20662		
T.V.A.	3227	3227		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11740	11740		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	136836	136836		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	276445	276445		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3074192	2440611	633581	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	349244			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41439			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel