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BILAN LA MARINA SARCELLES 2016 Siren 524680865				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	6130	708	5422	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	150723		150723	
Autres immobilisations incorporelles		5422	-5422	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	106788	58733	48055	
Autres immobilisations corporelles	22089	8770	13319	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7000		7000	
TOTAL (I)	292729	73632	219097	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22340		22340	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10121		10121	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	73417		73417	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16918		16918	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	122797		122797	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	415526	73632	341894	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	44644			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14944			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	67839			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52436			
Emprunts et dettes financières divers (4)	17584			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77362			
Dettes fiscales et sociales	125673			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	274055			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	341894			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	274055			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2319			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	403101		403101	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	403101		403101	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			151	
Total des produits d’exploitation (I)			403252	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-16322	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			156874	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			104008	
Impôts, taxes et versements assimilés			3926	
Salaires et traitements			98012	
Charges sociales			20788	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17699	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			54	
Total des charges d’exploitation (II) 			385040	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18212	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3146	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3146	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3146	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15066	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	122			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	122			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-122			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	403252			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	388307			
BENEFICE OU PERTE	14944			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3842			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6130		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		150723		
Total Immobilisations corporelles		125976		2900
Total Immobilisations financières		7000		
Total Général		289829		2900
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6130
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				150723
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				128876
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7000
Total Général				292729
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		708		708
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5422			5422
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50512	16991		67502
AMORTISSEMENTS Total Général	55933	17699		73632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4198			
T. V. A.	17293			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51926			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	80417	73417	7000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2319	2319		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50117	50117		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	77362	77362		
Personnel et comptes rattachés	7908	7908		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46613	46613		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	71152	71152		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17584	17584		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1000	1000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	274055	274055		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	840			
Location, charges locatives et de copropriété	36478			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7506			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	59184			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	104008			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3926			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3926			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel