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BILAN LA MARINA SARCELLES 2015 Siren 524680865				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	150723		150723	
Immobilisations incorporelles – Autres	6130	5422	708	
Immobilisations corporelles	125976	50512	75464	
Immobilisations financières	7000		7000	
Total Actif Immobilisé	289829	55934	233895	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6018		6018	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10121		10121	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	66831		66831	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2633		2633	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	85603		85603	
Total général Actif	375432			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			7500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			5552	
Résultat de l’exercice			39092	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			52894	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			77590	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			58517	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		-165		
Autres dettes			130497	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			266604	
Total général Passif			319498	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	366551			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7881			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	374432			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	127004			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1960			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	85852			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Rémunérations du personnel 	83088			
Charges sociales	13517			
Dotations aux amortissements	14418			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2531			
Total des charges d’exploitation	328370			
Résultat d’exploitation	46062			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1521			
Charges exceptionnelles	316			
Impôts sur les bénéfices	5133			
Bénéfice ou perte	39092			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	4000			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14755			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			5224	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3916	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			4497	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			8523	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			267670	
Total Immobilisations (Augmentations)			22160	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			4000	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14755	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel