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BILAN KALITEC GENIE CLIMATIQUE 2021 Siren 524698206				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14126	8920	5207	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36552	27066	9486	
Autres immobilisations corporelles	352187	248221	103966	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	38		38	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	80000		80000	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	482904	284207	198697	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	91381		91381	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1152203		1152203	
Autres créances	153652		153652	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2331621		2331621	
Charges constatées d’avance	16465		16465	
TOTAL (II)	3745322		3745322	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4228226	284207	3944019	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	653			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1093875			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	727223			
Subventions d’investissement	9476			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1941228			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	135967			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	135967			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	287236			
Emprunts et dettes financières divers (4)	318			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	75320			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	599809			
Dettes fiscales et sociales	489659			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	106642			
Produits constatés d’avance (2)	307841			
TOTAL (IV)	1866824			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3944019			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1598015			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6128182		6128182	
Chiffres d’affaires nets	6128182		6128182	
				
Production stockée			-7078	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80823	
Autres produits			15	
Total des produits d’exploitation (I)			6201942	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4316659	
Impôts, taxes et versements assimilés			22674	
Salaires et traitements			467188	
Charges sociales			247186	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48894	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			135967	
Autres charges			727	
Total des charges d’exploitation (II) 			5239294	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			962648	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3316	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3316	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			220	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			220	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3096	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			965744	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8879			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19351			
Reprises sur provisions et transferts de charges	20000			
Total des produits exceptionnels (VII)	48229			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3284			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8461			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11745			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36485			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	275005			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6253487			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5526264			
BENEFICE OU PERTE	727223			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20823			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	722			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16489		7200
Total Immobilisations corporelles		379490		30997
Total Immobilisations financières		80038		
Total Général		476017		38197
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9562	14126
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21748	388739
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				80038
Total Général			31310	482904
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9709	2630	3420	8920
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	248452	46264	19429	275287
AMORTISSEMENTS Total Général	258161	48894	22849	284207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				97967
Provisions pour garanties données aux clients				38000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	80000	135967	80000	135967
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	80000	135967	80000	135967
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		135967	60000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			20000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1152203	1152203		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	133755	133755		
Autres impôts, taxes versements assimilés	556	556		
Divers				
Groupe et associés	5088	5088		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14253	14253		
Charges constatées d’avance	16465	16465		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1322320	1322320		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	287236	18427	268809	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	599809	599809		
Personnel et comptes rattachés	33170	33170		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56128	56128		
Impôts sur les bénéfices	95053	95053		
T.V.A.	296020	296020		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9287	9287		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	318	318		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	106642	106642		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	307841	307841		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1791505	1522696	268809	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	276461			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	288094			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel