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BILAN KALITEC GENIE CLIMATIQUE 2020 Siren 524698206				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16489	9709	6779	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34102	23425	10677	
Autres immobilisations corporelles	345388	225027	120361	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	38		38	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	80000		80000	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	476017	258161	217855	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	98459		98459	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1086836		1086836	
Autres créances	131891		131891	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2449796		2449796	
Charges constatées d’avance	19553		19553	
TOTAL (II)	3786535		3786535	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4262552	258161	4004390	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	653			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1263812			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	448510			
Subventions d’investissement	10226			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1833201			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	80000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	80000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	298869			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3071			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	398792			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	723470			
Dettes fiscales et sociales	402125			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6799			
Produits constatés d’avance (2)	258063			
TOTAL (IV)	2091189			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4004390			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2073995			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4081758		4081758	
Chiffres d’affaires nets	4081758		4081758	
				
Production stockée			51721	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62722	
Autres produits			24	
Total des produits d’exploitation (I)			4196225	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2750510	
Impôts, taxes et versements assimilés			20588	
Salaires et traitements			450521	
Charges sociales			248771	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51664	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			60000	
Autres charges			694	
Total des charges d’exploitation (II) 			3582747	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			613477	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3011	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3011	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			541	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			541	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2470	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			615947	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	421			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5495			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5916			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5915			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	173353			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4167152			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3718642			
BENEFICE OU PERTE	448510			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24722			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	694			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8784		7704
Total Immobilisations corporelles		354670		39470
Total Immobilisations financières		80038		
Total Général		443493		47174
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16489
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14650	379490
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				80038
Total Général			14650	476017
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7567	2143		9709
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	213581	49521	14650	248452
AMORTISSEMENTS Total Général	221148	51664	14650	258161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				60000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	58000	22000		80000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	58000	22000		80000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1086836	1086836		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2696	2696		
Impôts sur les bénéfices	36695	36695		
T. V. A.	57932	57932		
Autres impôts, taxes versements assimilés	377	377		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34191	34191		
Charges constatées d’avance	19553	19553		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1238280	1238280		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	298869	281675	17194	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	723470	723470		
Personnel et comptes rattachés	42700	42700		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98674	98674		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	256248	256248		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4503	4503		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3071	3071		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6799	6799		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	258063	258063		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1692397	1675203	17194	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33404			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel