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BILAN KALITEC GENIE CLIMATIQUE 2018 Siren 524698206				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8784	6584	2200	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25609	16988	8620	
Autres immobilisations corporelles	311823	152633	159190	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	38		38	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	346254	176205	170048	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	29225		29225	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1359743		1359743	
Autres créances	90275		90275	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2355125		2355125	
Charges constatées d’avance	17179		17179	
TOTAL (II)	3851546		3851546	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4197800	176205	4021595	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	653			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1179079			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	494004			
Subventions d’investissement	1348			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1785083			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	80000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	80000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	128796			
Emprunts et dettes financières divers (4)	799			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	400183			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	840454			
Dettes fiscales et sociales	357576			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5735			
Produits constatés d’avance (2)	422967			
TOTAL (IV)	2156511			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4021595			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2073252			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4600132		4600132	
Chiffres d’affaires nets	4600132		4600132	
				
Production stockée			-111783	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73902	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			4562251	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3116455	
Impôts, taxes et versements assimilés			28057	
Salaires et traitements			375603	
Charges sociales			233161	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49160	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			60000	
Autres charges			49	
Total des charges d’exploitation (II) 			3862486	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			699765	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16424	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16424	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1639	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1639	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14785	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			714550	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	688			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	688			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	69			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	619			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	221165			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4579363			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4085359			
BENEFICE OU PERTE	494004			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15244			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	48			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8784		
Total Immobilisations corporelles		299007		38425
Total Immobilisations financières		38		
Total Général		307829		38425
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8784
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				337431
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				38
Total Général				346254
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5601	983		6584
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	121444	48177		169621
AMORTISSEMENTS Total Général	127045	49160		176205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				60000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	78658	60000	58658	80000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	78658	60000	58658	80000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		60000	58658	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1359743			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1108			
T. V. A.	53532			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13222			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22413			
Charges constatées d’avance	17179			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1467196	1467196		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	128796	45537	83259	
Emprunts et dettes financières divers	99	99		
Fournisseurs et comptes rattachés	840454	840454		
Personnel et comptes rattachés	44007	44007		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51156	51156		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	252126	252126		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10287	10287		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	700	700		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5735	5735		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	422967	422967		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1756328	1673069	83259	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35216			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46542			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel