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BILAN INSTITUT DE SECURITE FERROVIAIRE 2017 Siren 524612678				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	5175	4378	797	6393
Immobilisations financières	698		698	475
Total Actif Immobilisé	5873	4378	1495	6868
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				295
Créances – Clients et comptes rattachés	78931		78931	55368
Créances – Autres	3042		3042	39624
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35709		35709	28182
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	117682		117682	123468
Total général Actif	123555			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			5000	5000
Réserves réglementées				
Autres réserves			48096	75160
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			24340	12935
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			82436	98095
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3009	5945
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2607	1922
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1301		
Autres dettes			31126	24373
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			36741	32241
Total général Passif			119177	130336
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1064	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			4167	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	202307		167610	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	403			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	202710		167610	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	103978		91772	
(dont taxe professionnelle)	433			
Impôts, taxes et versements assimilés	566		1096	
Rémunérations du personnel 	53073		42377	
Charges sociales	14011		12561	
Dotations aux amortissements	1694		3184	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	28		10	
Total des charges d’exploitation	173350		151001	
Résultat d’exploitation	29360		16609	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	4167		500	
Charges financières	104		187	
Charges exceptionnelles	5238		1939	
Impôts sur les bénéfices	3844		2048	
Bénéfice ou perte	24340		12935	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	43346			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	17117			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			841	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			223	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			13634	
Total Immobilisations (Augmentations)			1064	
Total Immobilisations (Diminutions)			8825	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			4743	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			4167	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-577	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			43346	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			17117	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel