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BILAN FRAXINUS 2020 Siren 524695061				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	26700	26700		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1087	843	244	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3499	3252	247	867
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	958019	434365	523654	958019
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5553		5553	5553
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	600
TOTAL (I)	995457	465160	530297	965038
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8450		8450	2000
Clients et comptes rattachés	16200		16200	11720
Autres créances	25693		25693	47260
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3037		3037	5262
Charges constatées d’avance	2574		2574	1108
TOTAL (II)	55954		55954	67350
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1051411	465160	586251	1032388
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	400000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2490		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	304407		666102	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-434845		29795	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6			
TOTAL (I)	272052		706897	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	96347		118261	
Emprunts et dettes financières divers (4)	152089		139748	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16145		2553	
Dettes fiscales et sociales	24232		14543	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25386		50386	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	314199		325490	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	586251		1032388	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	116400		116400	116400
Chiffres d’affaires nets	116400		116400	116400
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6	7
Total des produits d’exploitation (I)			116406	116407
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13447	4982
Impôts, taxes et versements assimilés			873	849
Salaires et traitements			119730	120467
Charges sociales			19427	12212
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1113	725
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	1
Total des charges d’exploitation (II) 			154600	139237
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-38194	-22830
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			40000	6
Autres intérêts et produits assimilés			359	472
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40359	50473
Dotations financières sur amortissements et provisions			434365	
Intérêts et charges assimilées			2895	4683
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			437260	4683
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-396901	45790
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-435094	22960
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-249		-6835	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	156765		166880	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	591610		137085	
BENEFICE OU PERTE	-434845		29795	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		26700		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		349	738	
Total Immobilisations corporelles		3499		
Total Immobilisations financières		964171		
Total Général		994719	738	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		26700		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1087		
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3499		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		964171		
Total Général		995457		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	26700			26700
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	349	494		843
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2633	620		3252
AMORTISSEMENTS Total Général	29682	1113		30795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				434365
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		434365		434365
TOTAL GENERAL		434365		434365
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16200	16200		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	80	80		
Impôts sur les bénéfices	82	82		
T. V. A.	128	128		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	25403	25403		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2574	2574		
TOTAL ETAT DES CREANCES	45067	44467	600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	96347	21002	75345	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16145	16145		
Personnel et comptes rattachés	5802	5802		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12744	12744		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5580	5580		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	106	106		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	152089	152089		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25386	25386		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	314199	238854	75345	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21913			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel