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BILAN FRAXINUS 2017 Siren 524695061				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	26700	26700		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	229	119	110	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2312	1546	767	336
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	958019		958019	958019
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5553		5553	5553
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	600
TOTAL (I)	993412	28365	965047	964507
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19493		19493	
Autres créances	50915		50915	20649
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41036		41036	36396
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	111444		111444	57046
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1104856	28365	1076491	1021552
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	84421		46856	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	539066		37566	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	634488		95421	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	194463		230428	
Emprunts et dettes financières divers (4)	121776		112520	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			5051	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6965		28742	
Dettes fiscales et sociales	18413		3755	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	100386		545636	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	442003		926131	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1076491		1021552	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			141480	68310
Chiffres d’affaires nets			141480	68310
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			43	7
Total des produits d’exploitation (I)			141523	68317
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6476	34402
Impôts, taxes et versements assimilés			1534	2859
Salaires et traitements			111223	40570
Charges sociales			12935	19464
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			314	1623
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	8
Total des charges d’exploitation (II) 			132492	98927
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9031	-30610
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			540001	50000
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			540001	50000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10185	3984
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10185	3984
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			529816	46016
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			538846	15406
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			447	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			447	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-447	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-220		-22606	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	681524		118317	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	142458		80752	
BENEFICE OU PERTE	539066		37566	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		26700		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		109		120
Total Immobilisations corporelles		1577		735
Total Immobilisations financières		964171		
Total Général		992557		855
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				26700
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				229
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2312
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				964171
Total Général				993412
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	26700			26700
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	109	10		119
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1242	304		1546
AMORTISSEMENTS Total Général	28051	314		28365
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19493			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17102			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	175			
Divers	995			
Groupe et associés	30714			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	943			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	71008	70408	600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	194463	48644	115539	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6965	6965		
Personnel et comptes rattachés	6438	6438		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6546	6546		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5254	5254		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	175	175		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	121776	121776		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	100386	100386		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	442003	296184	115539	30280
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11400			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47004			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel