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BILAN FDV PARTNER 2022 Siren 524634961				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36650	15396	21254	33470
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	75129	34161	40967	39137
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38000		38000	56000
TOTAL (I)	149779	49558	100221	128608
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1169656	40435	1129221	649884
Autres créances	147240		147240	92520
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	520489		520489	640693
Charges constatées d’avance	4686		4686	20940
TOTAL (II)	1842070	40435	1801636	1404037
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1991849	89992	1901857	1532645
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	10368		10230	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	20117		20	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1023		1023	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			153019	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	306613		165511	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	338121		329803	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	34000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	34000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	471			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	342649		445515	
Dettes fiscales et sociales	916113		650260	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	270498		107062	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1529736		1202842	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1901857		1532645	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1529736		1202842	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	471			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4183382		4183382	2775154
Chiffres d’affaires nets	4183382		4183382	2775154
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14171	30444
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11528	116491
Autres produits			583	1050
Total des produits d’exploitation (I)			4209664	2923140
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			986868	865544
Impôts, taxes et versements assimilés			40334	22795
Salaires et traitements			1890617	1414339
Charges sociales			783408	366832
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22551	14305
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31488	4933
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5224	17903
Total des charges d’exploitation (II) 			3760490	2706651
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			449173	216489
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			94	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			94	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			94	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			449267	216489
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5260		16228	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	509			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5769		16228	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9562		9686	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	267			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	34000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43829		9686	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38060		6542	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	104594		57520	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4215526		2939368	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3908913		2773857	
BENEFICE OU PERTE	306613		165511	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6594		5134	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36650		
Total Immobilisations corporelles		81288		12431
Total Immobilisations financières		56000		38000
Total Général		173938		50431
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36650
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18590	75129
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			56000	38000
Total Général			74590	149779
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3180	12217		15396
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42151	10334	18324	34161
AMORTISSEMENTS Total Général	45331	22551	18324	49558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				34000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		34000		34000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13880	31488	4933	40435
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13880	31488	4933	40435
TOTAL GENERAL	13880	65488	4933	74435
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31488	4933	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		34000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38000		38000	
Clients douteux ou litigieux	44943	44943		
Autres créances clients	1124713	1124713		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	706	706		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35513	35513		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	667	667		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	110354	110354		
Charges constatées d’avance	4686	4686		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1359581	1321581	38000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	471	471		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	342649	342649		
Personnel et comptes rattachés	370841	370841		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	220651	220651		
Impôts sur les bénéfices	49861	49861		
T.V.A.	235255	235255		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39504	39504		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4	4		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	270498	270498		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1529736	1529736		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel