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BILAN FDV PARTNER 2021 Siren 524634961				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36650	3180	33470	8354
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	81288	42151	39137	49769
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56000		56000	56000
TOTAL (I)	173938	45331	128608	114123
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	663764	13880	649884	523166
Autres créances	92520		92520	151775
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				50000
Disponibilités	640693		640693	312857
Charges constatées d’avance	20940		20940	9654
TOTAL (II)	1417917	13880	1404037	1047451
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1591855	59211	1532645	1161574
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10230		10230	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	20		20	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1023		1023	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	153019		177216	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	165511		85803	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	329803		274292	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	445515		362154	
Dettes fiscales et sociales	650260		376176	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	107062		148947	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1202842		887282	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1532645		1161574	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2754754	20400	2775154	2931531
Chiffres d’affaires nets	2754754	20400	2775154	2931531
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			30444	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			116491	117287
Autres produits			1050	14
Total des produits d’exploitation (I)			2923140	3048832
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			865544	893148
Impôts, taxes et versements assimilés			22795	17940
Salaires et traitements			1414339	1464481
Charges sociales			366832	514586
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14305	11589
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4933	26849
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17903	11452
Total des charges d’exploitation (II) 			2706651	2940045
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			216489	108787
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			216489	108787
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16228		1687	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			60000	
Total des produits exceptionnels (VII)	16228		61687	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9686			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			58186	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9686		58186	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6542		3501	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57520		26485	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2939368		3110518	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2773857		3024715	
BENEFICE OU PERTE	165511		85803	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8650	28000	
Total Immobilisations corporelles		80498	790	
Total Immobilisations financières		56000		
Total Général		145148	28790	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36650		
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		81288		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		56000		
Total Général		173938		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	296	2883		3180
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30729	11422		42151
AMORTISSEMENTS Total Général	31026	14305		45331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	120304	4933	111358	13880
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	120304	4933	111358	13880
TOTAL GENERAL	120304	4933	111358	13880
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56000		56000	
Clients douteux ou litigieux	23813	23813		
Autres créances clients	639951	639951		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	51639	51639		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3789	3789		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37092	37092		
Charges constatées d’avance	20940	20940		
TOTAL ETAT DES CREANCES	833224	777224	56000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	445515	445515		
Personnel et comptes rattachés	247204	247204		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	150198	150198		
Impôts sur les bénéfices	31046	31046		
T.V.A.	144360	144360		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	77452	77452		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5	5		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	107062	107062		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1202842	1202842		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel